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基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 备注 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 000001 华夏成长基金 0.9450 3.0460 --- 0.9490 3.0500 -0.0040 -0.42% 限制大额 000011 华夏大盘精选基金 10.5920 11.2720 --- 10.6620 11.3420 -0.0700 -0.66% 暂停申购 000021 华夏优势增长基金 1.1610 2.3310 --- 1.1580 2.3280 0.0030 0.26% 暂停申购 000031 华夏复兴基金 1.1130 1.1130 --- 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.27% 开放申购 000041 华夏全球精选基金 --- --- --- 0.7920 0.7920 --- --- 开放申购 000051 华夏沪深300基金 0.7540 0.7540 --- 0.7560 0.7560 -0.0020 -0.26% 开放申购 000061 华夏盛世精选基金 0.7560 0.7560 --- 0.7620 0.7620 -0.0060 -0.79% 暂停申购 001001 华夏债券A/B基金 1.0620 1.5920 --- 1.0610 1.5910 0.0010 0.09% 开放申购 001003 华夏债券C基金 1.0380 1.5680 --- 1.0370 1.5670 0.0010 0.10% 开放申购 001011 华夏希望债券A基金 1.0690 1.2490 --- 1.0680 1.2480 0.0010 0.09% 限制大额 001013 华夏希望债券C基金 1.0540 1.2340 --- 1.0540 1.2340 0.0000 0.00% 限制大额 001021 华夏亚债中国债指A基金 1.0470 1.0470 --- 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 开放申购 001023 华夏亚债中国债指C基金 1.0430 1.0430 --- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 开放申购 002001 华夏回报基金 1.2470 3.3640 --- 1.2450 3.3620 0.0020 0.16% 开放申购 002011 华夏红利基金 1.4730 3.9460 --- 1.4810 3.9540 -0.0080 -0.54% 暂停申购 002021 华夏回报二号基金 1.0640 2.3790 --- 1.0620 2.3770 0.0020 0.19% 开放申购 002031 华夏策略精选基金 2.2440 2.2440 --- 2.2560 2.2560 -0.0120 -0.53% 暂停申购 020001 国泰金鹰增长基金 0.7850 3.7890 --- 0.7850 3.7890 0.0000 0.00% 开放申购 020002 国泰金龙债券A基金 1.0170 1.4460 --- 1.0160 1.4450 0.0010 0.10% 开放申购 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4840 3.5550 --- 0.4860 3.5620 -0.0020 -0.41% 开放申购 020005 国泰金马稳健基金 0.7380 3.0740 --- 0.7370 3.0700 0.0010 0.14% 开放申购 020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.8690 1.8650 --- 0.8730 1.8690 -0.0040 -0.46% 开放申购 020010 国泰金牛创新基金 0.9150 1.0700 --- 0.9200 1.0750 -0.0050 -0.54% 开放申购 020011 国泰沪深300基金 0.5330 0.7630 --- 0.5340 0.7640 -0.0010 -0.19% 开放申购 020012 国泰金龙债券C基金 1.0150 1.4330 --- 1.0130 1.4310 0.0020 0.20% 开放申购 020015 国泰区位优势基金 1.0130 1.0580 --- 1.0140 1.0590 -0.0010 -0.10% 开放申购 020018 国泰金鹿保本2期基金 1.0100 1.0880 --- 1.0100 1.0880 0.0000 0.00% 暂停申购 020019 国泰双利债券A基金 1.0450 1.1900 --- 1.0430 1.1880 0.0020 0.19% 开放申购 020020 国泰双利债券C基金 1.0440 1.1760 --- 1.0420 1.1740 0.0020 0.19% 开放申购 020021 国泰上证180金融联接基金 0.9100 0.9100 --- 0.9130 0.9130 -0.0030 -0.33% 开放申购 020022 国泰保本基金 1.0000 1.0000 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放申购 020023 国泰事件驱动基金 0.9660 0.9660 --- 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.10% 开放申购 020025 国泰中小板300联接基金 0.9940 0.9940 --- 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60% 开放申购 020026 国泰成长优选基金 1.0020 1.0020 --- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 开放申购 040001 华安创新基金 0.6150 3.0450 --- 0.6150 3.0450 0.0000 0.00% 开放申购 040002 华安中国A股增强基金 0.7080 2.7920 --- 0.7090 2.7950 -0.0010 -0.14% 开放申购 040004 华安宝利配置基金 1.0310 3.3560 --- 1.0330 3.3580 -0.0020 -0.19% 开放申购 040005 华安宏利基金 2.1526 2.7726 --- 2.1567 2.7767 -0.0041 -0.19% 开放申购 040006 华安国际配置基金 --- --- --- --- --- --- --- 暂停申购 040007 华安中小盘基金 0.9079 2.2228 --- 0.9113 2.2262 -0.0034 -0.37% 开放申购 040008 华安策略优选基金 0.6124 2.1487 --- 0.6133 2.1496 -0.0009 -0.15% 开放申购 040009 华安稳定债券A基金 1.0731 1.2481 --- 1.0724 1.2474 0.0007 0.07% 开放申购 040010 华安稳定债券B基金 1.0550 1.2300 --- 1.0544 1.2294 0.0006 0.06% 开放申购 040011 华安核心优选基金 0.9110 1.4110 --- 0.9176 1.4176 -0.0066 -0.72% 开放申购 040012 华安强化债券A基金 1.0220 1.1120 --- 1.0220 1.1120 0.0000 0.00% 开放申购 040013 华安强化债券B基金 1.0100 1.1000 --- 1.0090 1.0990 0.0010 0.10% 开放申购 040015 华安动态灵活配置基金 0.8880 0.8880 --- 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11% 开放申购 040016 华安行业轮动基金 0.8932 0.8932 --- 0.8928 0.8928 0.0004 0.04% 开放申购 040018 华安香港精选基金 --- --- --- 0.8080 0.8080 --- --- 开放申购 040019 华安稳固债券基金 1.0440 1.0740 --- 1.0440 1.0740 0.0000 0.00% 开放申购 040020 华安升级主题基金 0.8290 0.8290 --- 0.8290 0.8290 0.0000 0.00% 开放申购 040021 华安大中华升级基金 --- --- --- 0.8370 0.8370 --- --- 开放申购 040022 华安可转债债券A基金 0.9890 0.9890 --- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00% 开放申购 040023 华安可转债债券B基金 0.9860 0.9860 --- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 开放申购 040025 华安科技动力基金 1.0100 1.0100 --- 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 开放申购 040026 华安信用四季红债券基金 1.0310 1.0370 --- 1.0310 1.0370 0.0000 0.00% 限制大额 040028 华安月月鑫短期理财债券A基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 040029 华安月月鑫短期理财债券B基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 040180 华安上证180联接基金 0.8380 0.8380 --- 0.8400 0.8400 -0.0020 -0.24% 开放申购 040190 华安上证龙头联接基金 0.8670 0.8670 --- 0.8680 0.8680 -0.0010 -0.12% 开放申购 050001 博时价值增长基金 0.7390 3.2410 --- 0.7410 3.2430 -0.0020 -0.27% 开放申购 050002 博时沪深300基金 0.7180 2.6980 --- 0.7193 2.6993 -0.0013 -0.18% 开放申购 050004 博时精选基金 1.2881 2.7931 --- 1.2869 2.7919 0.0012 0.09% 开放申购 050006 博时稳定价值债券B基金 1.0000 1.2460 --- 0.9990 1.2450 0.0010 0.10% 开放申购 050007 博时平衡配置基金 0.8170 2.2320 --- 0.8220 2.2370 -0.0050 -0.61% 开放申购 050008 博时第三产业基金 0.9660 2.5570 --- 0.9590 2.5420 0.0070 0.73% 开放申购 050009 博时新兴成长基金 0.5590 2.6670 --- 0.5600 2.6710 -0.0010 -0.18% 开放申购 050010 博时特许价值基金 1.0610 1.4060 --- 1.0650 1.4100 -0.0040 -0.38% 开放申购 050011 博时信用债券A/B基金 1.0080 1.0680 --- 1.0060 1.0660 0.0020 0.20% 开放申购 050012 博时策略配置基金 0.8350 0.8590 --- 0.8370 0.8610 -0.0020 -0.24% 开放申购 050013 博时上证超大盘联接基金 0.7127 0.7127 --- 0.7131 0.7131 -0.0004 -0.06% 开放申购 050014 博时创业成长基金 0.9190 0.9420 --- 0.9180 0.9410 0.0010 0.11% 开放申购 050015 博时亚太精选基金 --- --- --- 0.8490 0.8550 --- --- 开放申购 050016 博时宏观债券A/B基金 1.0420 1.0490 --- 1.0420 1.0490 0.0000 0.00% 开放申购 050018 博时行业轮动基金 0.7450 0.7450 --- 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.27% 开放申购 050019 博时转债增强债券A基金 0.9220 0.9220 --- 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 开放申购 050020 博时抗通胀增强基金 --- --- --- 0.8070 0.8070 --- --- 开放申购 050021 博时深证200联接基金 0.8016 0.8016 --- 0.8049 0.8049 -0.0033 -0.41% 开放申购 050022 博时回报灵活配置基金 0.9900 0.9900 --- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 开放申购 050023 博时天颐债券A基金 1.0100 1.0100 --- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申购 050024 博时上证自然资源联接基金 1.0015 1.0015 --- --- --- --- --- 封闭期 050106 博时稳定价值债券A基金 1.0180 1.2640 --- 1.0170 1.2630 0.0010 0.10% 开放申购 050111 博时信用债券C基金 0.9970 1.0570 --- 0.9950 1.0550 0.0020 0.20% 开放申购 050116 博时宏观债券C基金 1.0390 1.0410 --- 1.0380 1.0400 0.0010 0.10% 开放申购 050119 博时转债增强债券C基金 0.9170 0.9170 --- 0.9160 0.9160 0.0010 0.11% 开放申购 050123 博时天颐债券C基金 1.0090 1.0090 --- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申购 050201 博时价值增长二号基金 0.6710 2.1260 --- 0.6740 2.1290 -0.0030 -0.45% 开放申购 070001 嘉实成长收益基金 0.6740 3.0089 --- 0.6713 3.0044 0.0027 0.40% 开放申购 070002 嘉实理财增长基金 4.6540 5.2550 --- 4.6370 5.2380 0.0170 0.37% 暂停申购 070003 嘉实理财稳健基金 0.7770 2.3570 --- 0.7770 2.3570 0.0000 0.00% 开放申购 070005 嘉实理财债券基金 1.3640 1.7990 --- 1.3640 1.7990 0.0000 0.00% 开放申购 070006 嘉实服务增值行业基金 3.8170 4.1970 --- 3.8050 4.1850 0.0120 0.32% 开放申购 070009 嘉实超短债债券基金 1.0105 1.1767 --- 1.0106 1.1768 -0.0001 -0.01% 暂停申购 070010 嘉实主题精选基金 1.2130 2.7260 --- 1.2210 2.7340 -0.0080 -0.66% 暂停申购 070011 嘉实策略增长基金 1.0490 1.4510 --- 1.0420 1.4440 0.0070 0.67% 暂停申购 070012 嘉实海外中国基金 --- --- --- 0.5660 0.5660 --- --- 开放申购 070013 嘉实研究精选基金 1.3340 1.7000 --- 1.3200 1.6860 0.0140 1.06% 开放申购 070015 嘉实多元债券A基金 1.0700 1.2690 --- 1.0680 1.2670 0.0020 0.19% 开放申购 070016 嘉实多元债券B基金 1.0570 1.2540 --- 1.0560 1.2530 0.0010 0.09% 开放申购 070017 嘉实量化阿尔法基金 0.8980 0.9780 --- 0.9000 0.9800 -0.0020 -0.22% 开放申购 070018 嘉实回报基金 0.9030 0.9400 --- 0.9010 0.9380 0.0020 0.22% 开放申购 070019 嘉实价值优势基金 0.9640 0.9960 --- 0.9620 0.9940 0.0020 0.21% 开放申购 070020 嘉实稳固债券基金 1.0290 1.0290 --- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申购 070021 嘉实主题新动力基金 0.8230 0.8230 --- 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 开放申购 070022 嘉实领先成长基金 0.9490 0.9490 --- 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 开放申购 070023 嘉实深证120联接基金 0.9331 0.9331 --- 0.9357 0.9357 -0.0026 -0.28% 开放申购 070025 嘉实信用债券A基金 1.0240 1.0520 --- 1.0240 1.0520 0.0000 0.00% 限制大额 070026 嘉实信用债券C基金 1.0200 1.0480 --- 1.0200 1.0480 0.0000 0.00% 限制大额 070027 嘉实周期优选基金 1.0880 1.0880 --- 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27% 开放申购 070030 嘉实中创400联接基金 0.9995 0.9995 --- 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 开放申购 070099 嘉实优质企业基金 0.8710 1.7670 --- 0.8670 1.7630 0.0040 0.46% 开放申购 080001 长盛成长价值基金 0.8240 2.7680 --- 0.8250 2.7690 -0.0010 -0.12% 开放申购 080002 长盛创新先锋基金 1.0101 1.3801 --- 1.0128 1.3828 -0.0027 -0.27% 开放申购 080003 长盛积极配置债券基金 1.0930 1.2660 --- 1.0927 1.2657 0.0003 0.03% 开放申购 080005 长盛量化红利基金 0.9040 0.9440 --- 0.9050 0.9450 -0.0010 -0.11% 开放申购 080006 长盛环球行业精选基金 --- --- --- 0.8760 0.9260 --- --- 开放申购 080007 长盛同鑫保本基金 1.0400 1.0430 --- 1.0400 1.0430 0.0000 0.00% 开放申购 080008 长盛同祥资源主题基金 1.0310 1.0310 --- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 开放申购 080009 长盛同禧信增债券A基金 1.0140 1.0140 --- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 限制大额 080010 长盛同禧信增债券C基金 1.0090 1.0090 --- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 开放申购 080012 长盛电子信息产业基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 090001 大成价值增长基金 0.7118 3.3718 --- 0.7131 3.3731 -0.0013 -0.18% 开放申购 090002 大成债券A/B基金 1.0207 1.5397 --- 1.0203 1.5393 0.0004 0.04% 开放申购 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6501 3.2201 --- 0.6506 3.2206 -0.0005 -0.08% 开放申购 090004 大成精选增值基金 0.7897 2.7922 --- 0.7917 2.7942 -0.0020 -0.25% 开放申购 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 2.4450 --- 0.6270 2.4490 -0.0040 -0.64% 开放申购 090007 大成策略回报基金 0.8610 1.5550 --- 0.8640 1.5580 -0.0030 -0.35% 开放申购 090008 大成强化债券A/B基金 0.9752 1.1752 --- 0.9743 1.1743 0.0009 0.09% 开放申购 090009 大成行业轮动基金 0.8460 0.8460 --- 0.8450 0.8450 0.0010 0.12% 开放申购 090010 大成中证红利指数基金 0.8620 0.8620 --- 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.35% 开放申购 090011 大成核心双动力基金 0.8080 0.8080 --- 0.8070 0.8070 0.0010 0.12% 开放申购 090012 大成深证成长40联接基金 0.7950 0.7950 --- 0.7930 0.7930 0.0020 0.25% 开放申购 090013 大成保本基金 1.0260 1.0260 --- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 开放申购 090015 大成内需增长基金 0.8800 0.8800 --- 0.8790 0.8790 0.0010 0.11% 开放申购 090016 大成内地消费指数基金 1.0490 1.0990 分红(红利发放) 1.0420 1.0920 0.0070 0.67% 开放申购 090017 大成可转债增强债券基金 1.0040 1.0040 --- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申购 090018 大成新锐产业基金 1.0060 1.0060 --- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申购 092002 大成债券C基金 1.0118 1.5068 --- 1.0114 1.5064 0.0004 0.04% 开放申购 096001 大成标普500基金 --- --- --- 0.9720 0.9720 --- --- 开放申购 100016 富国天源平衡基金 0.9106 2.3742 --- 0.9115 2.3751 -0.0009 -0.10% 开放申购 100018 富国天利增长债券基金 1.1962 1.9962 --- 1.1949 1.9949 0.0013 0.11% 开放申购 100020 富国天益价值基金 0.8542 3.8655 --- 0.8552 3.8665 -0.0010 -0.12% 开放申购 100022 富国天瑞强势基金 0.8003 3.3301 --- 0.8005 3.3306 -0.0002 -0.02% 开放申购 100026 富国天合稳健优选基金 0.8325 2.2500 --- 0.8402 2.2577 -0.0077 -0.92% 开放申购 100029 富国天成红利基金 1.1613 1.3823 --- 1.1623 1.3833 -0.0010 -0.09% 开放申购 100032 富国中证红利指数增强基金 1.0440 1.6260 --- 1.0480 1.6310 -0.0040 -0.38% 开放申购 100035 富国优化强债A/B基金 1.0100 1.0750 --- 1.0100 1.0750 0.0000 0.00% 开放申购 100037 富国优化增强债券C基金 0.9970 1.0620 --- 0.9970 1.0620 0.0000 0.00% 开放申购 100038 富国量化沪深300基金 0.8880 0.8880 --- 0.8880 0.8880 0.0000 0.00% 开放申购 100039 富国通胀通缩基金 0.8550 0.8750 --- 0.8530 0.8730 0.0020 0.23% 封闭期 100050 富国全球债券基金 --- --- --- 0.9700 0.9700 --- --- 开放申购 100051 富国可转换债券基金 0.9050 0.9050 --- 0.9050 0.9050 0.0000 0.00% 开放申购 100053 富国上证综指联接基金 0.8370 0.8370 --- 0.8390 0.8390 -0.0020 -0.24% 开放申购 100055 富国全球顶级消费品基金 --- --- --- 1.0240 1.0240 --- --- 开放申购 100056 富国低碳环保基金 0.8940 0.8940 --- 0.8960 0.8960 -0.0020 -0.22% 开放申购 100058 富国产业债债券基金 1.0400 1.0480 --- 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 开放申购 110001 易方达平稳增长基金 1.2140 2.4740 --- 1.2110 2.4710 0.0030 0.25% 开放申购 110002 易方达策略成长基金 3.3400 4.2700 --- 3.3260 4.2560 0.0140 0.42% 开放申购 110003 易方达上证50基金 0.6938 2.5438 --- 0.6936 2.5436 0.0002 0.03% 开放申购 110005 易方达积极成长基金 0.8097 3.9151 --- 0.8094 3.9143 0.0003 0.04% 开放申购 110007 易方达稳健债券A基金 1.0689 1.2685 --- 1.0686 1.2682 0.0003 0.03% 开放申购 110008 易方达稳健债券B基金 1.0744 1.2830 --- 1.0742 1.2828 0.0002 0.02% 开放申购 110009 易方达价值精选基金 1.0615 2.4015 --- 1.0673 2.4073 -0.0058 -0.54% 开放申购 110010 易方达价值成长基金 1.1975 1.2875 --- 1.1995 1.2895 -0.0020 -0.17% 开放申购 110011 易方达中小盘基金 1.4734 1.5134 --- 1.4755 1.5155 -0.0021 -0.14% 开放申购 110012 易方达科汇灵活配置基金 1.0720 5.2120 --- 1.0720 5.2120 0.0000 0.00% 开放申购 110013 易方达科翔基金 1.1700 5.1700 --- 1.1720 5.1720 -0.0020 -0.17% 开放申购 110015 易方达行业领先基金 1.0470 1.1270 --- 1.0470 1.1270 0.0000 0.00% 开放申购 110017 易方达增强债券A基金 1.1060 1.3360 --- 1.1040 1.3340 0.0020 0.18% 限制大额 110018 易方达增强债券B基金 1.0950 1.3150 --- 1.0930 1.3130 0.0020 0.18% 限制大额 110019 易方达深证100联接基金 0.7927 0.7927 --- 0.7954 0.7954 -0.0027 -0.34% 开放申购 110020 易方达沪深300基金 0.8072 0.8072 --- 0.8087 0.8087 -0.0015 -0.19% 开放申购 110021 易方达上证中盘联接基金 0.8517 0.8517 --- 0.8561 0.8561 -0.0044 -0.51% 开放申购 110022 易方达消费行业基金 0.8700 0.8700 --- 0.8700 0.8700 0.0000 0.00% 开放申购 110023 易方达医疗保健行业基金 0.8240 0.8240 --- 0.8260 0.8260 -0.0020 -0.24% 开放申购 110025 易方达资源行业基金 1.0020 1.0020 --- 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.40% 开放申购 110026 易方达创业板联接基金 0.8859 0.8859 --- 0.8776 0.8776 0.0083 0.95% 开放申购 110027 易方达安心债券A基金 1.0400 1.0400 --- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 开放申购 110028 易方达安心债券B基金 1.0370 1.0370 --- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 开放申购 110029 易方达科讯基金 0.6146 3.8496 --- 0.6159 3.8533 -0.0013 -0.21% 开放申购 110035 易方达双债强债A基金 1.0250 1.0250 --- 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 开放申购 110036 易方达双债强债C基金 1.0230 1.0230 --- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申购 110037 易方达纯债债券A基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 110038 易方达纯债债券C基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 112002 易方达策略成长二号基金 1.2680 2.8230 --- 1.2620 2.8170 0.0060 0.48% 开放申购 118001 易方达亚洲精选基金 --- --- --- 0.8170 0.8170 --- --- 开放申购 118002 易方达标普消费品指数基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1405 2.4425 --- 1.1340 2.4360 0.0065 0.57% 开放申购 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8223 2.7913 --- 0.8219 2.7909 0.0004 0.05% 开放申购 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7359 2.2659 --- 0.7345 2.2645 0.0014 0.19% 开放申购 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6466 2.3195 --- 0.6391 2.3070 0.0075 1.17% 开放申购 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9480 1.5380 --- 0.9490 1.5390 -0.0010 -0.11% 开放申购 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8930 0.9480 --- 0.8930 0.9480 0.0000 0.00% 暂停申购 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6163 1.9431 --- 0.6202 1.9516 -0.0039 -0.63% 开放申购 121009 国投瑞银稳增债券基金 1.0537 1.2547 --- 1.0532 1.2542 0.0005 0.05% 开放申购 121010 国投瑞银瑞源保本基金 1.0240 1.0240 --- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申购 121012 国投瑞银优化强债A/B基金 1.0150 1.0150 --- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申购 121099 国投瑞银瑞福分级基金 0.6680 0.8080 --- 0.6680 0.8080 0.0000 0.00% 场内买入 128112 国投瑞银优化强债C基金 1.0080 1.0080 --- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 开放申购 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.4430 0.6680 --- 0.4430 0.6680 0.0000 0.00% 暂停申购 150002 大成优选基金 0.8330 0.8860 --- 0.8330 0.8860 0.0000 0.00% 封闭期 150003 建信优势动力基金 0.8910 0.8910 --- 0.8890 0.8890 0.0020 0.22% 场内买入 150006 长盛同庆A基金 1.1660 1.1660 --- 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 封闭期 150007 长盛同庆B基金 0.6740 0.6740 --- 0.6760 0.6760 -0.0020 -0.30% 封闭期 150008 国投瑞银瑞和小康基金 0.9880 0.7840 --- 0.9890 0.7850 -0.0010 -0.10% 开放申购 150009 国投瑞银瑞和远见基金 0.9880 0.7840 --- 0.9890 0.7850 -0.0010 -0.10% 开放申购 150010 国泰估值优先基金 1.1260 1.1260 --- 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 场内买入 150011 国泰估值进取基金 0.6260 0.6260 --- 0.6240 0.6240 0.0020 0.32% 场内买入 150012 国联安双禧中证100A基金 1.1170 1.1170 --- 1.1170 1.1170 0.0000 0.00% 场内买入 150013 国联安双禧中证100B基金 0.8470 0.8470 --- 0.8490 0.8490 -0.0020 -0.24% 场内买入 150016 兴全合润分级A基金 1.0000 1.0000 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 场内买入 150017 兴全合润分级B基金 0.8407 0.8407 --- 0.8420 0.8420 -0.0013 -0.15% 场内买入 150018 银华稳进基金 1.0210 1.1130 --- 1.0200 1.1120 0.0010 0.10% 场内买入 150019 银华锐进基金 0.7770 0.7770 --- 0.7840 0.7840 -0.0070 -0.89% 场内买入 150020 富国汇利债券A基金 1.0630 1.0630 --- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 场内买入 150021 富国汇利债券B基金 1.1060 1.1060 --- 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 场内买入 150022 申万深指分级收益基金 1.0210 1.0890 --- 1.0210 1.0890 0.0000 0.00% 场内买入 150023 申万深指分级进取基金 0.4010 0.4010 --- 0.4030 0.4030 -0.0020 -0.50% 开放申购 150025 大成景丰分级债券A基金 1.0620 1.0620 --- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 封闭期 150026 大成景丰分级债券B基金 0.7820 0.7820 --- 0.7820 0.7820 0.0000 0.00% 场内买入 150027 天弘添利分级债券B基金 1.0430 1.0430 --- 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 场内买入 150028 信诚中证500A基金 1.0140 1.0760 --- 1.0140 1.0760 0.0000 0.00% 场内买入 150029 信诚中证500B基金 0.6040 0.6040 --- 0.6170 0.6170 -0.0130 -2.11% 场内买入 150030 银华中证等权90金利基金 1.0220 1.0730 --- 1.0220 1.0730 0.0000 0.00% 场内买入 150031 银华中证等权90鑫利基金 0.5200 0.5200 --- 0.5240 0.5240 -0.0040 -0.76% 场内买入 150032 嘉实多利分债优先基金 1.0048 1.0551 --- 1.0047 1.0550 0.0001 0.01% 场内买入 150033 嘉实多利分债进取基金 0.8248 0.8248 --- 0.8197 0.8197 0.0051 0.62% 场内买入 150034 泰达宏利聚利债券A基金 1.0430 1.0430 --- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 场内买入 150035 泰达宏利聚利债券B基金 1.1060 1.1060 --- 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 场内买入 150036 建信稳健基金 1.0230 1.0640 --- 1.0220 1.0630 0.0010 0.10% 场内买入 150037 建信进取基金 0.7810 0.7810 --- 0.7800 0.7800 0.0010 0.13% 场内买入 150038 万家添利分级债券B基金 1.1060 1.1060 --- 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 场内买入 150039 中欧鼎利分级债券A基金 1.0370 1.0370 --- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 场内买入 150040 中欧鼎利分级债券B基金 0.9540 0.9540 --- 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 场内买入 150041 富国天盈分级债券B基金 1.1150 1.1150 --- 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 场内买入 150042 长信利鑫分级债券B基金 1.1303 1.1303 --- 1.1265 1.1265 0.0038 0.34% 场内买入 150043 博时裕祥分级债券B基金 1.0530 1.0530 --- 1.0060 1.0060 0.0470 4.67% 场内买入 150044 海富通稳增债券A基金 1.0360 1.0360 --- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 场内买入 150045 海富通稳增债券B基金 1.1760 1.1760 --- 1.1760 1.1760 0.0000 0.00% 场内买入 150046 天弘丰利分级债券B基金 1.1547 1.1547 --- 1.1351 1.1351 0.0196 1.73% 场内买入 150047 银华消费分级瑞吉基金 1.0240 1.0430 --- 1.0230 1.0420 0.0010 0.10% 场内买入 150048 银华消费分级瑞祥基金 0.9230 0.9230 --- 0.9190 0.9190 0.0040 0.44% 场内买入 150049 南方消费收益基金 1.0080 1.0080 --- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 场内买入 150050 南方消费进取基金 0.9960 0.9960 --- 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 场内买入 150051 信诚沪深300分级A基金 1.0150 1.0150 --- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 场内买入 150052 信诚沪深300分级B基金 1.0310 1.0310 --- 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.39% 场内买入 150053 泰达中证500稳健基金 1.0220 1.0280 --- 1.0220 1.0280 0.0000 0.00% 场内买入 150054 泰达中证500进取基金 1.0950 1.0950 --- 1.1100 1.1100 -0.0150 -1.35% 场内买入 150055 工银中证500分级A基金 1.0164 1.0164 --- 1.0162 1.0162 0.0002 0.02% 场内买入 150056 工银中证500分级B基金 1.0384 1.0384 --- 1.0542 1.0542 -0.0158 -1.50% 场内买入 150057 长城久兆中小板稳健基金 1.0140 1.0140 --- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 场内买入 150058 长城久兆中小板积极基金 0.9410 0.9410 --- 0.9500 0.9500 -0.0090 -0.95% 场内买入 150059 银华金瑞基金 1.0220 1.0260 --- 1.0220 1.0260 0.0000 0.00% 场内买入 150060 银华鑫瑞基金 1.1040 1.1040 --- 1.1070 1.1070 -0.0030 -0.27% 场内买入 150061 鹏华丰泽分级债券B基金 1.1130 1.1130 --- 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09% 场内买入 150062 浦银增利分级债券A基金 1.0200 1.0200 --- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 场内买入 150063 浦银增利分级债券B基金 1.1280 1.1280 --- 1.1280 1.1280 0.0000 0.00% 场内买入 150064 长盛同瑞200分级A基金 1.0230 1.0270 --- 1.0220 1.0260 0.0010 0.10% 场内买入 150065 长盛同瑞200分级B基金 1.1360 1.1360 --- 1.1450 1.1450 -0.0090 -0.79% 场内买入 150066 国泰互利分级债券A基金 1.0170 1.0170 --- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 场内买入 150067 国泰互利分级债券B基金 1.0640 1.0640 --- 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 场内买入 150068 诺德双翼分级债券B基金 1.0420 1.0420 --- 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 场内买入 150069 国联安双力A中小板综指基金 1.0000 1.0000 --- 1.0070 1.0070 -0.0070 -0.70% 场内买入 150070 国联安双力B中小板综指基金 1.0000 1.0000 --- 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 场内买入 150071 中欧盛世A基金 1.0040 1.0040 --- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 场内买入 150072 中欧盛世B基金 1.0000 1.0000 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 场内买入 150073 诺安稳健基金 1.0060 1.0060 --- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 场内买入 150075 诺安进取基金 0.9980 0.9980 --- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 场内买入 150078 金鹰回报B基金 1.0315 1.0315 --- 1.0315 1.0315 0.0000 0.00% 场内买入 150079 银河通利B基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 150081 信诚双盈分级债券B基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 150082 信达利B基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 150083 广发深证100A基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 150084 广发深证100B基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 150087 中欧增利B基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 150103 银河银泰理财基金 0.9517 3.4917 --- 0.9400 3.4800 0.0117 1.24% 开放申购 151001 银河稳健基金 0.8930 3.0676 --- 0.8919 3.0660 0.0011 0.12% 开放申购 151002 银河收益债券基金 1.5409 2.1509 --- 1.5402 2.1502 0.0007 0.05% 开放申购 159901 易方达深证100ETF基金 0.6404 3.1542 --- 0.6427 3.1651 -0.0023 -0.36% 场内买入 159902 华夏中小板ETF基金 2.1500 2.2500 --- 2.1660 2.2660 -0.0160 -0.74% 场内买入 159903 南方深成ETF基金 1.0322 0.7616 --- 1.0344 0.7632 -0.0022 -0.21% 场内买入 159905 工银深证红利ETF基金 0.7851 0.7851 --- 0.7879 0.7879 -0.0028 -0.36% 场内买入 159906 大成深证成长40ETF基金 0.7750 0.7750 --- 0.7730 0.7730 0.0020 0.26% 场内买入 159907 广发中小板300ETF基金 0.8466 0.7692 --- 0.8515 0.7736 -0.0049 -0.58% 场内买入 159908 博时深证200ETF基金 0.7939 0.7939 --- 0.7973 0.7973 -0.0034 -0.43% 场内买入 159909 招商深证TMT50ETF基金 2.5160 0.7740 --- 2.5280 0.7770 -0.0120 -0.47% 场内买入 159910 嘉实深证120ETF基金 0.8990 0.8990 --- 0.9016 0.9016 -0.0026 -0.29% 场内买入 159911 鹏华深证民营ETF基金 2.7351 0.8288 --- 2.7691 0.8391 -0.0340 -1.23% 场内买入 159912 汇添富深证300ETF基金 0.9311 0.9311 --- 0.9355 0.9355 -0.0044 -0.47% 场内买入 159913 交银深证300ETF基金 1.0330 1.0330 --- 1.0370 1.0370 -0.0040 -0.39% 场内买入 159915 易方达创业板ETF基金 0.6890 0.7893 --- 0.6821 0.7814 0.0069 1.01% 场内买入 159916 建信深证60ETF基金 1.7847 0.9724 --- 1.7904 0.9755 -0.0057 -0.32% 场内买入 159917 国泰中小板300ETF基金 1.0090 1.0090 --- 1.0170 1.0170 -0.0080 -0.79% 场内买入 159918 嘉实中创400ETF基金 0.9908 0.9908 --- --- --- --- --- 封闭期 159919 嘉实沪深300ETF基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 160105 南方积极配置基金 0.9365 2.4285 --- 0.9363 2.4283 0.0002 0.02% 开放申购 160106 南方高增长基金 1.2543 2.7013 --- 1.2575 2.7045 -0.0032 -0.25% 开放申购 160119 南方中证500基金 0.9034 0.9734 --- 0.9116 0.9816 -0.0082 -0.90% 开放申购 160121 南方金砖四国指数基金 --- --- --- 0.8260 0.8460 --- --- 开放申购 160123 南方中证50债券A基金 1.0447 1.0647 --- 1.0443 1.0643 0.0004 0.04% 开放申购 160124 南方中证50债券C基金 1.0406 1.0606 --- 1.0402 1.0602 0.0004 0.04% 开放申购 160125 南方中国中小盘指数基金 --- --- --- 1.0026 1.0226 --- --- 开放申购 160127 南方新兴消费分级基金 1.0020 1.0020 --- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申购 160128 南方金利A基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 160129 南方金利C基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 160211 国泰中小盘基金 0.8510 1.0160 --- 0.8510 1.0160 0.0000 0.00% 开放申购 160212 国泰估值优势分级基金 0.8760 0.8760 --- 0.8750 0.8750 0.0010 0.11% 封闭期 160213 国泰纳斯达克100基金 --- --- --- 1.1880 1.2680 --- --- 开放申购 160215 国泰价值经典基金 0.8140 0.8140 --- 0.8180 0.8180 -0.0040 -0.49% 开放申购 160216 国泰商品基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 160217 国泰互利分级债券基金 1.0310 1.0310 --- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 开放申购 160311 华夏蓝筹基金 0.7470 3.2460 --- 0.7460 3.2430 0.0010 0.13% 开放申购 160314 华夏行业精选基金 0.8220 3.7840 --- 0.8220 3.7840 0.0000 0.00% 开放申购 160415 华安深证300基金 0.9330 0.9330 --- 0.9380 0.9380 -0.0050 -0.53% 开放申购 160416 华安标普石油指数基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 160505 博时主题行业基金 1.5990 3.4150 --- 1.5980 3.4140 0.0010 0.06% 开放申购 160512 博时卓越品牌基金 0.9390 0.9590 --- 0.9400 0.9600 -0.0010 -0.11% 开放申购 160513 博时裕祥分级债券基金 1.0300 1.0460 --- 1.0150 1.0310 0.0150 1.48% 封闭期 160514 博时裕祥分级债券A基金 1.0190 1.0430 --- 1.0190 1.0430 0.0000 0.00% 暂停申购 160602 鹏华普天债券A基金 1.1560 1.4750 --- 1.1590 1.4780 -0.0030 -0.26% 开放申购 160603 鹏华普天收益基金 0.7680 3.2140 --- 0.7670 3.2130 0.0010 0.13% 开放申购 160605 鹏华中国50基金 1.1680 3.2680 --- 1.1690 3.2690 -0.0010 -0.09% 开放申购 160607 鹏华价值优势基金 0.7830 2.4410 --- 0.7800 2.4320 0.0030 0.38% 开放申购 160608 鹏华普天债券B基金 1.1060 1.4250 --- 1.1080 1.4270 -0.0020 -0.18% 开放申购 160610 鹏华动力增长基金 0.9930 1.4130 --- 0.9880 1.4080 0.0050 0.51% 开放申购 160611 鹏华优质治理基金 0.8370 0.9370 --- 0.8350 0.9350 0.0020 0.24% 开放申购 160612 鹏华丰收债券基金 1.0660 1.3200 --- 1.0680 1.3220 -0.0020 -0.19% 开放申购 160613 鹏华盛世创新基金 1.1610 1.1910 --- 1.1630 1.1930 -0.0020 -0.17% 开放申购 160615 鹏华沪深300基金 0.9280 0.9880 --- 0.9300 0.9900 -0.0020 -0.22% 开放申购 160616 鹏华中证500基金 0.7640 0.7640 --- 0.7710 0.7710 -0.0070 -0.91% 开放申购 160617 鹏华丰润债券基金 1.0480 1.0700 --- 1.0520 1.0740 -0.0040 -0.38% 场内买入 160618 鹏华丰泽分级债券基金 1.0480 1.0480 --- 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 封闭期 160619 鹏华丰泽分级债券A基金 1.0180 1.0180 --- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 封闭期 160706 嘉实沪深300基金 0.6890 2.5570 --- 0.6903 2.5583 -0.0013 -0.19% 开放申购 160716 嘉实基本面50基金 0.6746 0.6746 --- 0.6751 0.6751 -0.0005 -0.07% 开放申购 160717 嘉实恒生中国企业基金 --- --- --- 0.7514 0.7514 --- --- 开放申购 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9688 1.0090 --- 0.9677 1.0079 0.0011 0.11% 开放申购 160719 嘉实黄金基金 --- --- --- 0.9470 0.9470 --- --- 开放申购 160805 长盛同智优势基金 0.7916 2.1608 --- 0.7917 2.1609 -0.0001 -0.01% 开放申购 160806 长盛同庆基金 0.8710 0.8710 --- 0.8720 0.8720 -0.0010 -0.11% 封闭期 160807 长盛沪深300基金 0.8610 0.9110 --- 0.8630 0.9130 -0.0020 -0.23% 开放申购 160808 长盛同瑞200分级基金 1.0910 1.0930 --- 1.0960 1.0980 -0.0050 -0.46% 开放申购 160910 大成创新成长基金 0.7580 1.9690 --- 0.7570 1.9680 0.0010 0.13% 开放申购 160915 大成景丰分级债券基金 0.9780 0.9780 --- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00% 封闭期 161005 富国天惠成长精选基金 1.3309 3.0939 --- 1.3301 3.0931 0.0008 0.06% 开放申购 161010 富国天丰强化债券基金 1.0190 1.3070 --- 1.0190 1.3070 0.0000 0.00% 开放申购 161014 富国汇利分级债券基金 1.0760 1.0760 --- 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 场内买入 161015 富国天盈分级债券基金 1.0620 1.0780 --- 1.0600 1.0760 0.0020 0.19% 封闭期 161016 富国天盈分级债券A基金 1.0210 1.0440 --- 1.0210 1.0440 0.0000 0.00% 暂停申购 161017 富国中证500基金 0.9720 0.9720 --- 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.72% 开放申购 161019 富国新天锋定期开放债券基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 161115 易方达岁丰添利债券基金 1.0200 1.0570 --- 1.0180 1.0550 0.0020 0.20% 场内买入 161116 易方达黄金主题基金 --- --- --- 0.9560 0.9560 --- --- 开放申购 161207 国投瑞银沪深300基金 0.9880 0.7840 --- 0.9890 0.7850 -0.0010 -0.10% 开放申购 161210 国投瑞银新兴市场基金 --- --- --- 0.9690 0.9690 --- --- 开放申购 161211 国投瑞银金融地产基金 0.8030 0.8030 --- 0.8050 0.8050 -0.0020 -0.25% 开放申购 161213 国投瑞银中证消费指数基金 0.8290 0.8290 --- 0.8280 0.8280 0.0010 0.12% 开放申购 161216 国投瑞银双债增利基金 1.0230 1.0330 --- 1.0210 1.0310 0.0020 0.20% 场内买入 161217 国投瑞银中证指数基金 0.9210 0.9210 --- 0.9220 0.9220 -0.0010 -0.11% 开放申购 161219 国投瑞银新兴产业基金 1.0350 1.0350 --- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放申购 161505 银河通利分级债券基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 161506 银河通利A基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 161601 融通新蓝筹基金 0.6987 2.9937 --- 0.6997 2.9947 -0.0010 -0.14% 开放申购 161603 融通债券基金 1.0410 1.4830 --- 1.0410 1.4830 0.0000 0.00% 开放申购 161604 融通深证100基金 1.0460 2.4090 --- 1.0500 2.4130 -0.0040 -0.38% 开放申购 161605 融通蓝筹成长基金 0.9970 2.2770 --- 1.0000 2.2800 -0.0030 -0.30% 开放申购 161606 融通行业景气基金 0.7030 2.6430 --- 0.7060 2.6460 -0.0030 -0.42% 开放申购 161607 融通巨潮100基金 0.7980 2.3120 --- 0.7990 2.3130 -0.0010 -0.13% 开放申购 161609 融通动力先锋基金 0.9670 1.5120 --- 0.9710 1.5160 -0.0040 -0.41% 开放申购 161610 融通领先成长基金 0.7260 2.2430 --- 0.7230 2.2350 0.0030 0.41% 开放申购 161611 融通内需驱动基金 0.6480 0.7680 --- 0.6480 0.7680 0.0000 0.00% 开放申购 161612 融通深证成份指数基金 0.8270 0.8270 --- 0.8290 0.8290 -0.0020 -0.24% 开放申购 161613 融通创业板指数增强基金 1.0010 1.0010 --- --- --- --- --- 封闭期 161614 融通四季添利债券基金 1.0140 1.0160 --- 1.0140 1.0160 0.0000 0.00% 场内买入 161706 招商优质成长基金 1.0767 2.9870 --- 1.0764 2.9867 0.0003 0.03% 开放申购 161713 招商信用添利债券基金 1.0610 1.1300 --- 1.0600 1.1290 0.0010 0.09% 封闭期 161714 招商标普金砖四国基金 --- --- --- 0.8000 0.8000 --- --- 开放申购 161810 银华内需精选基金 0.6860 0.6520 --- 0.6880 0.6540 -0.0020 -0.29% 开放申购 161811 银华沪深300基金 0.8050 0.8050 --- 0.8070 0.8070 -0.0020 -0.25% 开放申购 161812 银华深证100分级基金 0.8990 0.9450 --- 0.9020 0.9480 -0.0030 -0.33% 开放申购 161813 银华信用债券基金 1.0410 1.1000 --- 1.0410 1.1000 0.0000 0.00% 封闭期 161815 银华抗通胀主题基金 --- --- --- 0.8840 0.8840 --- --- 开放申购 161816 银华中证等权90分级基金 0.7710 0.7970 --- 0.7730 0.7990 -0.0020 -0.26% 开放申购 161818 银华消费分级基金 0.9430 0.9470 --- 0.9400 0.9440 0.0030 0.32% 开放申购 161819 银华资源指数分级基金 1.0710 1.0730 --- 1.0730 1.0750 -0.0020 -0.19% 开放申购 161902 万家增强债券基金 1.0814 1.6937 --- 1.0759 1.6878 0.0055 0.51% 开放申购 161903 万家公用事业行业基金 0.6049 1.8493 --- 0.6062 1.8516 -0.0013 -0.21% 开放申购 161907 万家中证红利指数基金 0.8841 0.8841 --- 0.8876 0.8876 -0.0035 -0.39% 开放申购 161908 万家添利分级债券基金 1.0720 1.0720 --- 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 封闭期 161909 万家添利分级债券A基金 1.0410 1.0410 --- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 暂停申购 162006 长城久富核心基金 0.9864 3.3772 --- 0.9831 3.3739 0.0033 0.34% 开放申购 162010 长城久兆中小板300基金 0.9700 0.9700 --- 0.9750 0.9750 -0.0050 -0.51% 开放申购 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7498 2.3458 --- 0.7554 2.3514 -0.0056 -0.74% 开放申购 162105 金鹰持久回报分债基金 1.0163 1.0163 --- 1.0138 1.0138 0.0025 0.25% 封闭期 162106 金鹰回报A基金 1.0063 1.0063 --- 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% 封闭期 162107 金鹰中证500指数分级基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 162201 泰达宏利成长基金 0.8239 2.7389 --- 0.8269 2.7419 -0.0030 -0.36% 开放申购 162202 泰达宏利周期基金 0.8401 2.8851 --- 0.8432 2.8882 -0.0031 -0.37% 开放申购 162203 泰达宏利稳定基金 0.6211 2.5611 --- 0.6249 2.5649 -0.0038 -0.61% 开放申购 162204 泰达宏利精选基金 3.3339 4.4139 --- 3.3307 4.4107 0.0032 0.10% 开放申购 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0162 2.3512 分红(红利发放) 1.0162 2.3512 0.0000 0.00% 开放申购 162207 泰达宏利效率优选基金 0.7143 1.7180 --- 0.7124 1.7134 0.0019 0.27% 开放申购 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9391 1.2591 --- 0.9378 1.2578 0.0013 0.14% 开放申购 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6696 0.6696 --- 0.6682 0.6682 0.0014 0.21% 开放申购 162210 泰达宏利集利债券A基金 1.0258 1.0688 --- 1.0248 1.0678 0.0010 0.10% 开放申购 162211 泰达宏利品质生活基金 1.0150 1.2250 --- 1.0160 1.2260 -0.0010 -0.10% 开放申购 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0190 1.0710 --- 1.0180 1.0700 0.0010 0.10% 开放申购 162213 泰达宏利大盘指数基金 0.9280 0.9480 --- 0.9290 0.9490 -0.0010 -0.11% 开放申购 162214 泰达宏利中小盘基金 0.8190 0.8190 --- 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 开放申购 162215 泰达聚利分级债券基金 1.0620 1.0620 --- 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 封闭期 162216 泰达中证500分级基金 1.0660 1.0680 --- 1.0750 1.0770 -0.0090 -0.84% 开放申购 162299 泰达宏利集利债券C基金 1.0087 1.0517 --- 1.0078 1.0508 0.0009 0.09% 开放申购 162307 海富通中证100基金 0.7540 0.7540 --- 0.7540 0.7540 0.0000 0.00% 开放申购 162308 海富通稳增分级债券基金 1.0660 1.0660 --- 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 封闭期 162411 华宝标普石油指数基金 --- --- --- 0.9770 0.9770 --- --- 开放申购 162509 国联安双禧中证100基金 0.9550 0.9550 --- 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.10% 开放申购 162510 国联安中小板指分级基金 1.0000 1.0000 --- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申购 162605 景顺长城鼎益基金 0.8310 2.9310 --- 0.8310 2.9310 0.0000 0.00% 开放申购 162607 景顺长城资源垄断基金 0.7130 2.7140 --- 0.7150 2.7160 -0.0020 -0.28% 开放申购 162703 广发小盘成长基金 1.8188 3.1288 --- 1.8195 3.1295 -0.0007 -0.04% 开放申购 162711 广发中证500基金 0.8130 0.8130 --- 0.8200 0.8200 -0.0070 -0.85% 开放申购 162712 广发聚利债券基金 1.0740 1.0870 --- 1.0720 1.0850 0.0020 0.19% 开放申购 162714 广发深证100指数分级基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 163001 长信中证央企100基金 0.8420 0.8420 --- 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.24% 开放申购 163003 长信利鑫分级债券基金 1.0588 1.0725 --- 1.0572 1.0710 0.0016 0.15% 封闭期 163004 长信利鑫分级债券A基金 1.0161 1.0381 --- 1.0159 1.0379 0.0002 0.02% 暂停申购 163109 申万深指分级基金 0.7110 0.7450 --- 0.7120 0.7460 -0.0010 -0.14% 开放申购 163110 申万量化小盘基金 0.8900 0.8900 --- 0.9000 0.9000 -0.0100 -1.11% 开放申购 163111 申万中小板基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 163208 诺安油气能源基金 --- --- --- 0.9790 0.9790 --- --- 开放申购 163209 诺安中证创业成长指数分级基金 1.0010 1.0010 --- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放申购 163302 大摩资源优选基金 1.8549 3.2979 --- 1.8582 3.3012 -0.0033 -0.18% 开放申购 163402 兴全趋势投资基金 0.8507 5.1351 --- 0.8498 5.1315 0.0009 0.11% 开放申购 163406 兴全合润分级基金 0.9044 0.9044 --- 0.9052 0.9052 -0.0008 -0.09% 开放申购 163407 兴全沪深300基金 0.8565 0.8565 --- 0.8579 0.8579 -0.0014 -0.16% 开放申购 163409 兴全绿色投资基金 0.9400 0.9400 --- 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 开放申购 163411 兴全保本基金 1.0148 1.0148 --- 1.0147 1.0147 0.0001 0.01% 开放申购 163412 兴全轻资产投资股票基金 0.9990 0.9990 --- --- --- --- --- 封闭期 163503 天治核心成长基金 0.4795 1.9456 --- 0.4804 1.9474 -0.0009 -0.19% 开放申购 163801 中银中国精选基金 1.1101 3.3201 --- 1.1068 3.3168 0.0033 0.30% 开放申购 163803 中银持续增长基金 0.6110 2.5687 --- 0.6076 2.5600 0.0034 0.56% 开放申购 163804 中银收益基金 0.8752 2.0752 --- 0.8752 2.0752 0.0000 0.00% 开放申购 163805 中银动态策略基金 0.9413 1.2713 --- 0.9382 1.2682 0.0031 0.33% 开放申购 163806 中银稳健增利债券基金 1.1020 1.2220 --- 1.1000 1.2200 0.0020 0.18% 开放申购 163807 中银行业优选基金 0.9651 1.1551 --- 0.9631 1.1531 0.0020 0.21% 开放申购 163808 中银中证100基金 0.7640 0.7740 --- 0.7650 0.7750 -0.0010 -0.13% 开放申购 163809 中银蓝筹精选基金 0.9030 0.9230 --- 0.9020 0.9220 0.0010 0.11% 开放申购 163810 中银价值精选基金 0.7920 0.8120 --- 0.7930 0.8130 -0.0010 -0.13% 开放申购 163811 中银稳健双利债券A基金 1.0590 1.0590 --- 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 开放申购 163812 中银稳健双利债券B基金 1.0530 1.0530 --- 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 开放申购 163813 中银全球策略基金 --- --- --- 0.8740 0.8740 --- --- 开放申购 163816 中银转债增强债券A基金 1.0240 1.0240 --- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申购 163817 中银转债增强债券B基金 1.0210 1.0210 --- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放申购 163818 中银中小盘成长基金 1.0450 1.0450 --- 1.0480 1.0480 -0.0030 -0.29% 开放申购 163819 中银信用增利债券基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 163821 中银沪深300等权重指数基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 164105 华富强化债券基金 1.0040 1.0040 --- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 场内买入 164205 天弘深证成份指数基金 0.7920 0.7920 --- 0.7940 0.7940 -0.0020 -0.25% 开放申购 164206 天弘添利分级债券基金 1.0200 1.0540 --- 1.0190 1.0530 0.0010 0.10% 封闭期 164207 天弘添利分级债券A基金 1.0070 1.0600 --- 1.0070 1.0600 0.0000 0.00% 暂停申购 164208 天弘丰利分级债券基金 1.0593 1.0593 --- 1.0535 1.0535 0.0058 0.55% 封闭期 164209 天弘丰利分级债券A基金 1.0203 1.0203 --- 1.0202 1.0202 0.0001 0.01% 封闭期 164606 华泰柏瑞信增债券基金 1.0040 1.0120 --- 1.0030 1.0110 0.0010 0.10% 场内买入 164701 汇添富黄金及贵金属基金 --- --- --- 0.8980 0.8980 --- --- 开放申购 164808 工银四季债券基金 1.0290 1.0710 --- 1.0290 1.0710 0.0000 0.00% 场内买入 164809 工银中证500分级基金 1.0296 1.0296 --- 1.0390 1.0390 -0.0094 -0.90% 开放申购 164902 交银信用添利债券基金 1.0480 1.0480 --- 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 场内买入 165309 建信沪深300基金 0.7510 0.7510 --- 0.7520 0.7520 -0.0010 -0.13% 开放申购 165310 建信双利分级基金 0.8780 0.8940 --- 0.8770 0.8930 0.0010 0.11% 开放申购 165311 建信信用增强债券基金 1.0460 1.0670 --- 1.0440 1.0650 0.0020 0.19% 场内买入 165508 信诚深度价值基金 0.8400 0.8400 --- 0.8360 0.8360 0.0040 0.48% 开放申购 165509 信诚增强债券基金 1.0200 1.0300 --- 1.0190 1.0290 0.0010 0.10% 场内买入 165510 信诚金砖四国基金 --- --- --- 0.8290 0.8290 --- --- 开放申购 165511 信诚中证500分级基金 0.7680 0.7930 --- 0.7760 0.8010 -0.0080 -1.03% 开放申购 165512 信诚新机遇基金 0.9240 0.9240 --- 0.9240 0.9240 0.0000 0.00% 开放申购 165513 信诚全球商品主题基金 --- --- --- 0.9830 0.9830 --- --- 开放申购 165515 信诚沪深300分级基金 1.0230 1.0230 --- 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20% 开放申购 165516 信诚周期轮动股票基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 165517 信诚双盈分级债券基金 1.0020 1.0020 --- --- --- --- --- 封闭期 165518 信诚双盈分级债券A基金 1.0020 1.0020 --- 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 封闭期 165705 诺德双翼分级债券基金 1.0210 1.0210 --- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 封闭期 165706 诺德双翼分级债券A基金 1.0090 1.0090 --- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 封闭期 165806 东吴深证100增强基金 1.0020 1.0020 --- 1.0020 1.0020 --- --- 开放申购 166001 中欧新趋势基金 0.6931 0.9531 --- 0.6948 0.9548 -0.0017 -0.24% 开放申购 166002 中欧新蓝筹基金 0.9036 1.4836 --- 0.9070 1.4870 -0.0034 -0.37% 开放申购 166003 中欧稳健债券A基金 1.0245 1.1400 --- 1.0239 1.1394 0.0006 0.06% 开放申购 166004 中欧稳健债券C基金 1.0232 1.1262 --- 1.0226 1.1256 0.0006 0.06% 开放申购 166005 中欧价值发现基金 0.9490 0.9490 --- 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 开放申购 166006 中欧中小盘基金 0.8556 0.9056 --- 0.8545 0.9045 0.0011 0.13% 开放申购 166007 中欧沪深300增强基金 0.8545 0.8995 --- 0.8559 0.9009 -0.0014 -0.16% 开放申购 166008 中欧增强债券基金 0.9984 1.0084 --- 0.9981 1.0081 0.0003 0.03% 开放申购 166009 中欧新动力基金 0.9134 0.9134 --- 0.9087 0.9087 0.0047 0.52% 开放申购 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0120 1.0120 --- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 封闭期 166011 中欧盛世成长分级基金 1.0030 1.0030 --- --- --- --- --- 开放申购 166012 中欧信用增利分级债券基金 1.0020 1.0020 --- --- --- --- --- 封闭期 166013 中欧增利A基金 1.0020 1.0020 --- --- --- --- --- 封闭期 166106 信达利A基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 166401 浦银增利分级债券基金 1.0550 1.0550 --- 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 封闭期 166801 浙商聚潮新思维基金 0.9920 0.9920 --- --- --- --- --- 封闭期 166802 浙商沪深300指数分级基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 180001 银华优势企业基金 1.0341 2.6941 --- 1.0311 2.6911 0.0030 0.29% 开放申购 180002 银华保本增值基金 1.0150 1.0337 --- 1.0152 1.0339 -0.0002 -0.02% 开放申购 180003 银华道琼斯88基金 0.7705 2.5705 --- 0.7707 2.5707 -0.0002 -0.03% 开放申购 180010 银华优质增长基金 1.3320 2.8920 --- 1.3357 2.8957 -0.0037 -0.28% 开放申购 180012 银华富裕主题基金 1.0013 1.9543 --- 1.0020 1.9550 -0.0007 -0.07% 开放申购 180013 银华领先策略基金 1.0320 1.4120 --- 1.0376 1.4176 -0.0056 -0.54% 开放申购 180015 银华增强债券基金 1.0760 1.2470 --- 1.0760 1.2470 0.0000 0.00% 开放申购 180018 银华和谐主题基金 1.0110 1.0910 --- 1.0070 1.0870 0.0040 0.40% 开放申购 180020 银华成长先锋基金 0.8140 0.8390 --- 0.8150 0.8400 -0.0010 -0.12% 开放申购 180025 银华信用双利债券A基金 1.0080 1.0080 --- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 开放申购 180026 银华信用双利债券C基金 1.0030 1.0030 --- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申购 180028 银华永祥保本基金 1.0580 1.0580 --- 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 开放申购 180029 银华永泰积极债券A基金 1.0040 1.0040 --- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申购 180030 银华永泰积极债券C基金 1.0010 1.0010 --- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放申购 183001 银华全球优选基金 --- --- --- 0.8320 0.8320 --- --- 开放申购 200001 长城久恒平衡基金 1.1460 2.3060 --- 1.1420 2.3020 0.0040 0.35% 开放申购 200002 长城久泰沪深300基金 1.0278 3.8878 --- 1.0296 3.8896 -0.0018 -0.17% 开放申购 200006 长城消费增值基金 0.7724 2.2124 --- 0.7698 2.2098 0.0026 0.34% 开放申购 200007 长城安心回报基金 0.6166 1.6981 --- 0.6153 1.6952 0.0013 0.21% 开放申购 200008 长城品牌优选基金 0.7339 0.7339 --- 0.7336 0.7336 0.0003 0.04% 开放申购 200009 长城稳健增利基金 1.0670 1.1720 --- 1.0670 1.1720 0.0000 0.00% 开放申购 200010 长城双动力基金 0.8575 0.8825 --- 0.8553 0.8803 0.0022 0.26% 开放申购 200011 长城景气行业龙头基金 0.9340 0.9590 --- 0.9330 0.9580 0.0010 0.11% 开放申购 200012 长城中小盘成长基金 0.7970 0.7970 --- 0.7980 0.7980 -0.0010 -0.13% 开放申购 200013 长城积极增利债券A基金 1.0170 1.0170 --- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申购 200015 长城优化升级基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 200113 长城积极增利债券C基金 1.0120 1.0120 --- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申购 202001 南方稳健成长基金 0.8220 2.6570 --- 0.8220 2.6570 0.0000 0.00% 开放申购 202002 南方稳健成长二号基金 0.4517 1.7253 --- 0.4517 1.7253 0.0000 0.00% 开放申购 202003 南方绩优成长基金 1.0856 2.0023 --- 1.0841 2.0008 0.0015 0.14% 开放申购 202005 南方成份精选基金 0.8782 0.8982 --- 0.8749 0.8949 0.0033 0.38% 开放申购 202007 南方隆元产业主题基金 0.5960 0.5960 --- 0.5990 0.5990 -0.0030 -0.50% 开放申购 202009 南方盛元红利基金 0.7960 0.8940 --- 0.8000 0.8980 -0.0040 -0.50% 开放申购 202011 南方优选价值基金 1.0040 1.5240 --- 1.0050 1.5250 -0.0010 -0.10% 开放申购 202015 南方沪深300基金 0.8975 1.0575 --- 0.8992 1.0592 -0.0017 -0.19% 开放申购 202017 南方深成联接基金 0.7817 0.7817 --- 0.7833 0.7833 -0.0016 -0.20% 开放申购 202019 南方策略优化基金 0.7140 0.7340 --- 0.7150 0.7350 -0.0010 -0.14% 开放申购 202021 南方小康产业联接基金 0.8036 0.8236 --- 0.8059 0.8259 -0.0023 -0.29% 开放申购 202023 南方优选成长基金 0.8680 0.8680 --- 0.8690 0.8690 -0.0010 -0.12% 开放申购 202025 南方上证380联接基金 0.9086 0.9086 --- 0.9162 0.9162 -0.0076 -0.83% 开放申购 202101 南方宝元债券基金 1.1634 2.4434 --- 1.1616 2.4416 0.0018 0.15% 开放申购 202102 南方多利增强债券C基金 1.0615 1.2818 --- 1.0598 1.2801 0.0017 0.16% 限制大额 202103 南方多利增强债券A基金 1.0629 1.2914 --- 1.0612 1.2897 0.0017 0.16% 限制大额 202105 南方广利债券A/B基金 0.9810 0.9810 --- 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 限制大额 202107 南方广利债券C基金 0.9760 0.9760 --- 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 限制大额 202201 南方避险增值基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 202202 南方避险增值基金 2.4232 3.0622 --- 2.4216 3.0606 0.0016 0.07% 暂停申购 202211 南方恒元保本基金 1.0260 1.2190 --- 1.0250 1.2180 0.0010 0.10% 暂停申购 202212 南方保本基金 1.0430 1.0430 --- 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 暂停申购 202801 南方全球精选基金 --- --- --- 0.6640 0.6640 --- --- 开放申购 206001 鹏华行业成长基金 0.9145 3.6828 --- 0.9122 3.6745 0.0023 0.25% 开放申购 206002 鹏华精选成长基金 0.7510 0.7510 --- 0.7490 0.7490 0.0020 0.27% 开放申购 206003 鹏华信用增利债券A基金 1.0500 1.0500 --- 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 开放申购 206004 鹏华信用增利债券B基金 1.0420 1.0420 --- 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 开放申购 206005 鹏华上证民企50联接基金 0.8700 0.8700 --- 0.8750 0.8750 -0.0050 -0.57% 开放申购 206006 鹏华环球发现基金 --- --- --- 0.8680 0.8680 --- --- 开放申购 206007 鹏华消费优选基金 0.7940 0.7940 --- 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 开放申购 206008 鹏华丰盛稳固债券基金 1.0460 1.0460 --- 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 开放申购 206009 鹏华新兴产业基金 0.9340 0.9340 --- 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 开放申购 206010 鹏华深证民营联接基金 0.8513 0.8513 --- 0.8613 0.8613 -0.0100 -1.16% 开放申购 206011 鹏华美国房地产基金 --- --- --- 1.0250 1.0250 --- --- 开放申购 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 206013 鹏华金刚保本混合基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 210001 金鹰成份优选基金 0.5914 2.2745 --- 0.5943 2.2790 -0.0029 -0.49% 开放申购 210002 金鹰红利价值基金 0.8651 1.2531 --- 0.8701 1.2581 -0.0050 -0.57% 开放申购 210003 金鹰行业优势基金 0.7727 0.8027 --- 0.7752 0.8052 -0.0025 -0.32% 开放申购 210004 金鹰稳健成长基金 0.7250 0.9050 --- 0.7300 0.9100 -0.0050 -0.68% 开放申购 210005 金鹰主题优势基金 0.6970 0.6970 --- 0.7030 0.7030 -0.0060 -0.85% 开放申购 210006 金鹰保本基金 1.0380 1.0380 --- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申购 210007 金鹰中证技术指数基金 0.7830 0.7830 --- 0.7870 0.7870 -0.0040 -0.51% 开放申购 210008 金鹰策略配置基金 0.9423 0.9423 --- 0.9520 0.9520 -0.0097 -1.02% 开放申购 210009 金鹰核心资源基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5018 2.3251 --- 0.5014 2.3245 0.0004 0.08% 开放申购 213002 宝盈泛沿海增长基金 0.3941 1.8800 --- 0.3951 1.8817 -0.0010 -0.25% 开放申购 213003 宝盈策略增长基金 0.8202 1.2202 --- 0.8193 1.2193 0.0009 0.11% 开放申购 213006 宝盈核心优势基金 0.7005 0.9005 --- 0.7007 0.9007 -0.0002 -0.03% 开放申购 213007 宝盈增强债券A/B基金 1.0113 1.2633 --- 1.0104 1.2624 0.0009 0.09% 开放申购 213008 宝盈资源优选基金 0.8775 1.1394 --- 0.8762 1.1380 0.0013 0.15% 开放申购 213010 宝盈中证100增强基金 0.7870 0.7870 --- 0.7880 0.7880 -0.0010 -0.13% 开放申购 213917 宝盈增强债券C基金 0.9956 1.2476 --- 0.9947 1.2467 0.0009 0.09% 开放申购 217001 招商安泰股票基金 0.3384 3.3424 --- 0.3384 3.3424 0.0000 0.00% 开放申购 217002 招商安泰平衡基金 1.0108 2.4258 --- 1.0105 2.4255 0.0003 0.03% 开放申购 217003 招商安泰债券A基金 1.1171 1.6136 --- 1.1167 1.6132 0.0004 0.04% 开放申购 217005 招商先锋基金 0.5973 2.5473 --- 0.5980 2.5480 -0.0007 -0.12% 开放申购 217008 招商安本增利债券基金 1.0502 1.4602 --- 1.0491 1.4591 0.0011 0.10% 限制大额 217009 招商核心价值基金 0.8136 0.9336 --- 0.8143 0.9343 -0.0007 -0.09% 开放申购 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9150 1.2950 --- 0.9150 1.2950 0.0000 0.00% 开放申购 217011 招商安心债券基金 1.1210 1.2410 --- 1.1210 1.2410 0.0000 0.00% 限制大额 217012 招商行业领先基金 0.9180 0.9180 --- 0.9180 0.9180 0.0000 0.00% 开放申购 217013 招商中小盘精选基金 0.8570 0.8570 --- 0.8560 0.8560 0.0010 0.12% 开放申购 217015 招商全球资源基金 --- --- --- 0.9970 0.9970 --- --- 开放申购 217016 招商深证100基金 0.8970 0.8970 --- 0.8990 0.8990 -0.0020 -0.22% 开放申购 217017 招商上证消费80联接基金 0.8090 0.8090 --- 0.8080 0.8080 0.0010 0.12% 开放申购 217018 招商安瑞进取债券基金 0.9670 0.9670 --- 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 开放申购 217019 招商深证TMT50联接基金 0.7810 0.7810 --- 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.51% 开放申购 217020 招商安达保本基金 1.1070 1.1070 --- 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% 开放申购 217021 招商优企灵活配置基金 1.0070 1.0070 --- 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30% 开放申购 217022 招商产业债券基金 1.0180 1.0180 --- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 限制大额 217203 招商安泰债券B基金 1.1476 1.5841 --- 1.1473 1.5838 0.0003 0.03% 开放申购 229001 泰达宏利全球新格局基金 --- --- --- 0.9780 0.9780 --- --- 开放申购 229002 泰达宏利逆向股票基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 233001 大摩基础行业基金 0.4250 1.9700 --- 0.4254 1.9704 -0.0004 -0.09% 开放申购 233005 大摩增强债券基金 1.0918 1.1268 --- 1.0913 1.1263 0.0005 0.05% 开放申购 233006 大摩领先优势基金 0.9699 0.9699 --- 0.9689 0.9689 0.0010 0.10% 开放申购 233007 大摩卓越成长基金 0.9825 0.9825 --- 0.9885 0.9885 -0.0060 -0.61% 开放申购 233008 大摩消费领航基金 0.7893 0.7893 --- 0.7920 0.7920 -0.0027 -0.34% 开放申购 233009 大摩多因子策略基金 0.9230 0.9230 --- 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54% 开放申购 233010 大摩深证300增强基金 0.9950 0.9950 --- 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30% 开放申购 233011 大摩主题优选基金 1.0000 1.0000 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放申购 240001 华宝宝康消费品基金 1.2782 4.0215 --- 1.2746 4.0126 0.0036 0.28% 开放申购 240002 华宝宝康灵活配置基金 1.2535 2.9435 --- 1.2541 2.9441 -0.0006 -0.05% 开放申购 240003 华宝宝康债券基金 1.1374 1.6474 --- 1.1353 1.6453 0.0021 0.18% 开放申购 240004 华宝动力组合基金 0.7974 3.3074 --- 0.7991 3.3091 -0.0017 -0.21% 开放申购 240005 华宝多策略增长基金 0.4852 3.8599 --- 0.4845 3.8583 0.0007 0.14% 开放申购 240008 华宝收益增长基金 2.6442 2.6442 --- 2.6408 2.6408 0.0034 0.13% 开放申购 240009 华宝先进成长基金 1.5078 1.5078 --- 1.5142 1.5142 -0.0064 -0.42% 开放申购 240010 华宝行业精选基金 0.8591 0.8591 --- 0.8600 0.8600 -0.0009 -0.10% 开放申购 240011 华宝大盘精选基金 1.3552 1.4352 --- 1.3564 1.4364 -0.0012 -0.09% 开放申购 240012 华宝增强债券A基金 1.0278 1.0478 --- 1.0266 1.0466 0.0012 0.12% 开放申购 240013 华宝增强债券B基金 1.0146 1.0346 --- 1.0134 1.0334 0.0012 0.12% 开放申购 240014 华宝中证100基金 0.7680 0.7680 --- 0.7686 0.7686 -0.0006 -0.08% 开放申购 240016 华宝上证180联接基金 0.8880 0.9180 --- 0.8880 0.9180 0.0000 0.00% 开放申购 240017 华宝新兴产业基金 0.7817 0.7817 --- 0.7787 0.7787 0.0030 0.39% 开放申购 240018 华宝可转债基金 0.9241 0.9241 --- 0.9237 0.9237 0.0004 0.04% 开放申购 240019 华宝上证180成长联接基金 1.0220 1.0220 --- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 开放申购 240020 华宝医药生物优选基金 0.9830 0.9830 --- 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.20% 开放申购 241001 华宝海外中国基金 --- --- --- 0.8820 0.8820 --- --- 开放申购 241002 华宝成熟市场基金 --- --- --- 0.9350 0.9350 --- --- 开放申购 253010 国联安德盛安心成长基金 0.6890 1.5570 --- 0.6890 1.5570 0.0000 0.00% 开放申购 253020 国联安德盛增利债A基金 1.0510 1.2230 --- 1.0490 1.2210 0.0020 0.19% 开放申购 253021 国联安德盛增利债B基金 1.0480 1.2080 --- 1.0460 1.2060 0.0020 0.19% 限制大额 253030 国联安信心增益债券基金 1.0020 1.0470 --- 1.0000 1.0450 0.0020 0.20% 开放申购 253060 国联安信心增长债A基金 1.0350 1.0350 --- 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 封闭期 253061 国联安信心增长债B基金 1.0340 1.0340 --- 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 封闭期 255010 国联安稳健基金 0.8240 2.2640 --- 0.8210 2.2610 0.0030 0.37% 开放申购 257010 国联安德盛小盘精选基金 0.7360 2.8660 --- 0.7370 2.8670 -0.0010 -0.14% 开放申购 257020 国联安德盛精选基金 0.7130 2.4820 --- 0.7090 2.4760 0.0040 0.56% 开放申购 257030 国联安德盛优势基金 0.8200 1.1010 --- 0.8190 1.1000 0.0010 0.12% 开放申购 257040 国联安德盛红利基金 0.7580 1.1290 --- 0.7560 1.1270 0.0020 0.26% 开放申购 257050 国联安主题驱动基金 0.8520 0.8520 --- 0.8510 0.8510 0.0010 0.12% 开放申购 257060 国联安上证商品联接基金 0.7850 0.7850 --- 0.7880 0.7880 -0.0030 -0.38% 开放申购 257070 国联安优选行业基金 0.8820 0.8820 --- 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 开放申购 260101 景顺长城优选基金 0.9409 2.8716 --- 0.9389 2.8696 0.0020 0.21% 开放申购 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5952 2.8852 --- 0.5966 2.8866 -0.0014 -0.23% 开放申购 260104 景顺长城内需增长基金 3.2750 4.4110 --- 3.2830 4.4190 -0.0080 -0.24% 开放申购 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7270 2.0870 --- 0.7300 2.0900 -0.0030 -0.41% 开放申购 260109 景顺长城内需增长二基金 0.8810 2.2070 --- 0.8830 2.2090 -0.0020 -0.23% 开放申购 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7120 0.7120 --- 0.7120 0.7120 0.0000 0.00% 开放申购 260111 景顺长城公司治理基金 1.0090 1.3570 --- 1.0130 1.3610 -0.0040 -0.39% 开放申购 260112 景顺长城能源基建基金 1.0540 1.0690 --- 1.0590 1.0740 -0.0050 -0.47% 开放申购 260115 景顺长城中小盘基金 0.8050 0.8050 --- 0.8070 0.8070 -0.0020 -0.25% 开放申购 260116 景顺长城核心竞争力基金 1.0350 1.1850 --- 1.0420 1.1920 -0.0070 -0.67% 开放申购 261001 景顺长城稳定债券A基金 1.0150 1.0150 --- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 开放申购 261002 景顺长城信增债券A基金 1.0070 1.0070 --- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放申购 261101 景顺长城稳定债券C基金 1.0120 1.0120 --- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申购 261102 景顺长城信增债券C基金 1.0060 1.0060 --- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放申购 262001 景顺长城大中华基金 --- --- --- 1.0830 1.0830 --- --- 开放申购 263001 景顺长城上证180联接基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 270001 广发聚富基金 1.0619 3.3719 --- 1.0570 3.3670 0.0049 0.46% 开放申购 270002 广发稳健增长基金 1.3250 3.0800 --- 1.3173 3.0723 0.0077 0.58% 开放申购 270005 广发聚丰基金 0.6593 3.8110 --- 0.6578 3.8042 0.0015 0.23% 开放申购 270006 广发策略优选基金 1.2514 2.5114 --- 1.2439 2.5039 0.0075 0.60% 开放申购 270007 广发大盘成长基金 0.6739 0.6739 --- 0.6778 0.6778 -0.0039 -0.58% 开放申购 270008 广发核心精选基金 1.4320 1.6420 --- 1.4170 1.6270 0.0150 1.06% 开放申购 270009 广发增强债券基金 1.0990 1.2790 --- 1.0980 1.2780 0.0010 0.09% 开放申购 270010 广发沪深300基金 1.1310 1.4210 --- 1.1330 1.4230 -0.0020 -0.18% 开放申购 270021 广发聚瑞基金 1.0650 1.0650 --- 1.0540 1.0540 0.0110 1.04% 开放申购 270022 广发内需增长基金 0.8470 0.9470 --- 0.8470 0.9470 0.0000 0.00% 开放申购 270023 广发亚太精选基金 --- --- --- 0.8920 0.8920 --- --- 开放申购 270024 广发聚祥保本基金 1.0300 1.0300 --- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 暂停申购 270025 广发行业领先基金 0.7940 0.7940 --- 0.7940 0.7940 0.0000 0.00% 开放申购 270026 广发中小板300联接基金 0.7762 0.7762 --- 0.7804 0.7804 -0.0042 -0.54% 开放申购 270027 广发全球农业指数基金 --- --- --- 0.9150 0.9150 --- --- 开放申购 270028 广发制造业精选基金 0.9780 0.9780 --- 0.9800 0.9800 -0.0020 -0.20% 开放申购 270029 广发聚财信用债券A基金 1.0070 1.0070 --- 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 封闭期 270030 广发聚财信用债券B基金 1.0060 1.0060 --- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 封闭期 288001 华夏经典配置基金 0.9620 3.1020 --- 0.9660 3.1060 -0.0040 -0.41% 开放申购 288002 华夏收入基金 2.3420 3.7420 --- 2.3410 3.7410 0.0010 0.04% 开放申购 288102 中信稳定双利债券基金 1.0320 1.5370 --- 1.0311 1.5361 0.0009 0.09% 开放申购 290002 泰信先行策略基金 0.4637 2.0781 --- 0.4620 2.0744 0.0017 0.37% 开放申购 290003 泰信双息双利债券基金 1.0207 1.1900 --- 1.0207 1.1900 0.0000 0.00% 开放申购 290004 泰信优质生活基金 0.7140 1.3140 --- 0.7135 1.3135 0.0005 0.07% 开放申购 290005 泰信优势增长基金 0.8090 1.2490 --- 0.8090 1.2490 0.0000 0.00% 开放申购 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8182 1.2182 --- 0.8192 1.2192 -0.0010 -0.12% 开放申购 290007 泰信增强债券A基金 1.0088 1.0588 --- 1.0083 1.0583 0.0005 0.05% 开放申购 290008 泰信发展主题基金 0.8050 0.8050 --- 0.8050 0.8050 0.0000 0.00% 开放申购 290009 泰信周期债券基金 1.0670 1.0730 --- 1.0670 1.0730 0.0000 0.00% 开放申购 290010 泰信中证200基金 0.7580 0.7780 --- 0.7620 0.7820 -0.0040 -0.52% 开放申购 290011 泰信中小盘基金 1.0520 1.0520 --- 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 开放申购 290012 泰信保本基金 1.0130 1.0130 --- 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 封闭期 291007 泰信增强债券C基金 1.0018 1.0478 --- 1.0013 1.0473 0.0005 0.05% 开放申购 310308 申万盛利精选基金 0.8010 2.4530 --- 0.8011 2.4531 -0.0001 -0.01% 开放申购 310318 申万盛利强化基金 0.9886 1.7796 --- 0.9862 1.7772 0.0024 0.24% 开放申购 310328 申万新动力基金 0.5582 2.2939 --- 0.5588 2.2950 -0.0006 -0.11% 开放申购 310358 申万新经济基金 0.5572 1.8891 --- 0.5580 1.8899 -0.0008 -0.14% 开放申购 310368 申万竞争优势基金 0.9915 1.4615 --- 0.9967 1.4667 -0.0052 -0.52% 开放申购 310378 申万添益宝债券A基金 1.0480 1.1350 --- 1.0480 1.1350 0.0000 0.00% 开放申购 310379 申万添益宝债券B基金 1.0420 1.1230 --- 1.0410 1.1220 0.0010 0.10% 开放申购 310388 申万消费增长基金 0.7710 0.8560 --- 0.7710 0.8560 0.0000 0.00% 开放申购 310398 申万沪深300基金 0.7710 0.7710 --- 0.7720 0.7720 -0.0010 -0.13% 开放申购 310508 申万稳益宝债券基金 1.0360 1.0360 --- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申购 310518 申万可转换债券基金 1.0220 1.0220 --- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 开放申购 320001 诺安平衡基金 0.6472 2.9072 --- 0.6520 2.9120 -0.0048 -0.74% 开放申购 320003 诺安股票基金 0.8352 2.7187 --- 0.8395 2.7230 -0.0043 -0.51% 开放申购 320004 诺安优化债券基金 1.2030 1.3026 --- 1.2020 1.3016 0.0010 0.08% 开放申购 320005 诺安价值增长基金 0.7899 1.7349 --- 0.7950 1.7400 -0.0051 -0.64% 开放申购 320006 诺安灵活配置基金 0.9600 1.5400 --- 0.9660 1.5460 -0.0060 -0.62% 开放申购 320007 诺安成长基金 0.8760 1.3210 --- 0.8800 1.3250 -0.0040 -0.45% 开放申购 320008 诺安增利债券A基金 1.0540 1.0690 --- 1.0520 1.0670 0.0020 0.19% 开放申购 320009 诺安增利债券B基金 1.0390 1.0540 --- 1.0370 1.0520 0.0020 0.19% 开放申购 320010 诺安中证100基金 0.7370 0.7370 --- 0.7370 0.7370 0.0000 0.00% 开放申购 320011 诺安中小盘精选基金 1.0080 1.0680 --- 1.0150 1.0750 -0.0070 -0.69% 开放申购 320012 诺安主题精选基金 0.8580 0.8580 --- 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 开放申购 320013 诺安全球黄金基金 --- --- --- 1.0850 1.1200 --- --- 开放申购 320014 诺安上证新兴联接基金 0.7700 0.7700 --- 0.7740 0.7740 -0.0040 -0.52% 开放申购 320015 诺安保本基金 1.0480 1.0480 --- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放申购 320016 诺安多策略基金 0.8550 0.8550 --- 0.8620 0.8620 -0.0070 -0.81% 开放申购 320017 诺安全球不动产基金 --- --- --- 1.0350 1.0350 --- --- 开放申购 320018 诺安新动力灵活配置基金 1.0050 1.0050 --- 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 开放申购 320020 诺安汇鑫保本基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 340001 兴全可转债基金 1.0480 2.7900 --- 1.0491 2.7911 -0.0011 -0.10% 开放申购 340006 兴全全球视野基金 3.3712 3.3712 --- 3.3658 3.3658 0.0054 0.16% 开放申购 340007 兴全社会责任基金 1.1830 1.3730 --- 1.1890 1.3790 -0.0060 -0.50% 开放申购 340008 兴全有机增长基金 1.0826 1.0826 --- 1.0875 1.0875 -0.0049 -0.45% 开放申购 340009 兴全磐稳增利债券基金 0.9952 1.0352 --- 0.9950 1.0350 0.0002 0.02% 开放申购 350001 天治财富增长基金 0.6435 2.1888 --- 0.6444 2.1897 -0.0009 -0.14% 开放申购 350002 天治品质优选基金 0.7759 3.3009 --- 0.7734 3.2984 0.0025 0.32% 开放申购 350005 天治创新先锋基金 1.0713 1.0713 --- 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03% 开放申购 350006 天治稳健双盈债券基金 0.9923 0.9923 --- 0.9921 0.9921 0.0002 0.02% 开放申购 350007 天治趋势精选基金 0.9280 0.9280 --- 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 开放申购 350008 天治成长精选基金 0.9620 0.9620 --- 0.9620 0.9620 0.0000 0.00% 开放申购 350009 天治稳定收益债券基金 1.0220 1.0420 --- 1.0210 1.0410 0.0010 0.10% 封闭期 360001 光大量化核心基金 0.7937 2.7974 --- 0.7958 2.7995 -0.0021 -0.26% 开放申购 360005 光大红利基金 2.1235 2.7815 --- 2.1218 2.7798 0.0017 0.08% 开放申购 360006 光大新增长基金 1.0371 2.3171 --- 1.0400 2.3200 -0.0029 -0.28% 开放申购 360007 光大优势配置基金 0.6453 0.6453 --- 0.6470 0.6470 -0.0017 -0.26% 开放申购 360008 光大增利债券A基金 1.0340 1.1980 --- 1.0340 1.1980 0.0000 0.00% 开放申购 360009 光大增利债券C基金 1.0320 1.1810 --- 1.0320 1.1810 0.0000 0.00% 开放申购 360010 光大均衡精选基金 0.9501 1.0701 --- 0.9523 1.0723 -0.0022 -0.23% 开放申购 360011 光大配置基金 0.8900 1.0200 --- 0.8920 1.0220 -0.0020 -0.22% 开放申购 360012 光大中小盘基金 0.8171 0.8471 --- 0.8186 0.8486 -0.0015 -0.18% 开放申购 360013 光大添益债券A基金 1.0480 1.0730 --- 1.0470 1.0720 0.0010 0.10% 开放申购 360014 光大添益债券C基金 1.0450 1.0700 --- 1.0440 1.0690 0.0010 0.10% 开放申购 360016 光大行业轮动基金 1.0530 1.0530 --- 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 开放申购 371020 上投纯债债券A基金 1.0450 1.0450 --- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 开放申购 371120 上投纯债债券B基金 1.0310 1.0310 --- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放申购 372010 上投强化债券A基金 1.0320 1.0320 --- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 开放申购 372110 上投强化债券B基金 1.0290 1.0290 --- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 开放申购 373010 上投双息平衡基金 0.7539 2.1831 --- 0.7534 2.1826 0.0005 0.07% 开放申购 373020 上投双核平衡基金 0.9781 1.0791 --- 0.9784 1.0794 -0.0003 -0.03% 开放申购 375010 上投中国优势基金 1.9232 4.9932 --- 1.9292 4.9992 -0.0060 -0.31% 开放申购 376510 上投大盘蓝筹基金 0.7760 0.7760 --- 0.7760 0.7760 0.0000 0.00% 开放申购 377010 上投阿尔法基金 2.3020 4.2220 --- 2.3125 4.2325 -0.0105 -0.45% 开放申购 377016 上投亚太优势基金 --- --- --- 0.5480 0.5480 --- --- 开放申购 377020 上投内需动力基金 0.8858 1.1518 --- 0.8897 1.1557 -0.0039 -0.44% 开放申购 377150 上投健康品质生活基金 0.9890 0.9890 --- 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 开放申购 377240 上投新兴动力基金 0.8950 0.8950 --- 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.11% 开放申购 377530 上投行业轮动基金 0.8290 0.8290 --- 0.8280 0.8280 0.0010 0.12% 开放申购 378006 上投全球新兴市场基金 --- --- --- 0.8590 0.8590 --- --- 开放申购 378010 上投成长先锋基金 1.2579 1.9379 --- 1.2502 1.9302 0.0077 0.62% 开放申购 378546 上投全球天然资源基金 --- --- --- 1.0000 1.0000 --- --- 开放申购 379010 上投中小盘基金 1.1330 1.1730 --- 1.1320 1.1720 0.0010 0.09% 开放申购 395001 中海稳健债券基金 1.0160 1.2610 --- 1.0140 1.2590 0.0020 0.20% 开放申购 395011 中海增强债券A基金 0.9990 0.9990 --- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申购 395012 中海增强债券C基金 0.9940 0.9940 --- 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 开放申购 398001 中海优质成长基金 0.4759 2.6670 --- 0.4773 2.6705 -0.0014 -0.29% 开放申购 398011 中海分红增利基金 0.7015 2.1015 --- 0.7025 2.1025 -0.0010 -0.14% 开放申购 398021 中海能源策略基金 0.6175 0.9275 --- 0.6201 0.9301 -0.0026 -0.42% 开放申购 398031 中海蓝筹灵活基金 0.8470 1.2420 --- 0.8493 1.2443 -0.0023 -0.27% 开放申购 398041 中海量化策略基金 0.8990 0.9360 --- 0.9020 0.9390 -0.0030 -0.33% 开放申购 398051 中海环保新能源基金 0.7910 0.7910 --- 0.7870 0.7870 0.0040 0.51% 开放申购 398061 中海消费精选基金 0.9910 1.0310 --- 0.9950 1.0350 -0.0040 -0.40% 开放申购 399001 中海上证50基金 0.7600 0.7600 --- 0.7600 0.7600 0.0000 0.00% 开放申购 399011 中海上证380基金 1.0200 1.0200 --- 1.0270 1.0270 -0.0070 -0.68% 开放申购 400001 东方龙基金 0.6579 2.4194 --- 0.6584 2.4199 -0.0005 -0.08% 开放申购 400003 东方精选基金 0.9869 3.2680 --- 0.9855 3.2642 0.0014 0.14% 开放申购 400007 东方策略成长基金 1.3440 1.3440 --- 1.3444 1.3444 -0.0004 -0.03% 开放申购 400009 东方稳健债券基金 1.0380 1.1080 --- 1.0370 1.1070 0.0010 0.10% 开放申购 400011 东方核心动力基金 0.7665 0.7665 --- 0.7667 0.7667 -0.0002 -0.03% 开放申购 400013 东方保本基金 1.0300 1.0300 --- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申购 400015 东方增长中小盘基金 1.0599 1.0599 --- 1.0573 1.0573 0.0026 0.25% 开放申购 410001 华富竞争力优选基金 0.4996 1.6555 --- 0.4998 1.6559 -0.0002 -0.04% 开放申购 410003 华富成长趋势基金 0.5355 0.8255 --- 0.5351 0.8251 0.0004 0.07% 开放申购 410004 华富增强债券A基金 1.1087 1.2807 --- 1.1070 1.2790 0.0017 0.15% 开放申购 410005 华富增强债券B基金 1.1002 1.2622 --- 1.0985 1.2605 0.0017 0.15% 开放申购 410006 华富策略精选基金 0.7914 0.9514 --- 0.7940 0.9540 -0.0026 -0.33% 限制大额 410007 华富价值增长基金 0.7152 0.7152 --- 0.7133 0.7133 0.0019 0.27% 开放申购 410008 华富中证100基金 0.7459 0.7459 --- 0.7466 0.7466 -0.0007 -0.09% 开放申购 410009 华富量子生命力基金 0.8354 0.8354 --- 0.8396 0.8396 -0.0042 -0.50% 开放申购 410010 华富中小板指数增强基金 0.9990 0.9990 --- 1.0060 1.0060 -0.0070 -0.70% 开放申购 420001 天弘精选基金 0.5463 1.6302 --- 0.5424 1.6215 0.0039 0.72% 开放申购 420002 天弘永利债券A基金 1.0137 1.1495 --- 1.0125 1.1483 0.0012 0.12% 开放申购 420003 天弘永定价值成长基金 0.8606 1.1956 --- 0.8530 1.1880 0.0076 0.89% 开放申购 420005 天弘周期策略基金 0.8360 0.8780 --- 0.8340 0.8760 0.0020 0.24% 开放申购 420102 天弘永利债券B基金 1.0144 1.1670 --- 1.0131 1.1657 0.0013 0.13% 开放申购 450001 国富中国收益基金 0.4876 2.0284 --- 0.4904 2.0332 -0.0028 -0.57% 开放申购 450002 国富弹性市值基金 1.1412 2.4612 --- 1.1435 2.4635 -0.0023 -0.20% 开放申购 450003 国富潜力组合基金 0.9146 1.3246 --- 0.9163 1.3263 -0.0017 -0.19% 开放申购 450004 国富深化价值基金 1.2374 1.4374 --- 1.2397 1.4397 -0.0023 -0.19% 开放申购 450005 国富强化债券A基金 1.0271 1.1101 --- 1.0226 1.1056 0.0045 0.44% 开放申购 450006 国富强化债券C基金 1.0199 1.1029 --- 1.0154 1.0984 0.0045 0.44% 开放申购 450007 国富成长动力基金 0.8464 1.0264 --- 0.8518 1.0318 -0.0054 -0.63% 开放申购 450008 国富沪深300基金 0.9290 0.9290 --- 0.9310 0.9310 -0.0020 -0.21% 开放申购 450009 国富中小盘基金 0.8960 0.8960 --- 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 开放申购 450010 国海策略回报配置基金 0.8470 0.8470 --- 0.8470 0.8470 0.0000 0.00% 开放申购 450011 国富研究精选基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 457001 国海亚洲机会基金 --- --- --- 1.0010 1.0010 --- --- 开放申购 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5267 2.4216 --- 0.5274 2.4232 -0.0007 -0.13% 开放申购 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7827 0.8327 --- 0.7827 0.8327 0.0000 0.00% 开放申购 460003 华泰柏瑞增利债券B基金 1.0433 1.2033 --- 1.0428 1.2028 0.0005 0.05% 开放申购 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0257 1.5357 --- 1.0246 1.5346 0.0011 0.11% 开放申购 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6550 0.6550 --- 0.6510 0.6510 0.0040 0.61% 开放申购 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8650 0.8850 --- 0.8650 0.8850 0.0000 0.00% 开放申购 460010 华泰柏瑞亚洲领导基金 --- --- --- 0.8360 0.8360 --- --- 开放申购 460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 0.7420 0.7420 --- 0.7470 0.7470 -0.0050 -0.67% 开放申购 460300 华泰柏瑞沪深300联接基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 470006 汇添富医药保健基金 0.7560 0.7560 --- 0.7580 0.7580 -0.0020 -0.26% 开放申购 470007 汇添富上证综指基金 0.7780 0.7780 --- 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26% 开放申购 470008 汇添富策略回报基金 0.9390 0.9590 --- 0.9410 0.9610 -0.0020 -0.21% 开放申购 470009 汇添富民营活力基金 0.9450 0.9450 --- 0.9470 0.9470 -0.0020 -0.21% 开放申购 470018 汇添富保本基金 1.0350 1.0350 --- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 开放申购 470028 汇添富社会责任基金 0.8630 0.8630 --- 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 开放申购 470030 汇添富理财30天债券A基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 470058 汇添富可转债债券A基金 1.0020 1.0020 --- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 开放申购 470059 汇添富可转债债券C基金 0.9990 0.9990 --- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 开放申购 470068 汇添富深证300联接基金 1.0066 1.0066 --- 1.0111 1.0111 -0.0045 -0.45% 开放申购 470078 汇添富增强债券C基金 1.0330 1.2030 --- 1.0310 1.2010 0.0020 0.19% 开放申购 470088 汇添富信用债债券A基金 1.0210 1.0210 --- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放申购 470089 汇添富信用债债券C基金 1.0200 1.0200 --- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 开放申购 470098 汇添富逆向投资基金 1.0010 1.0010 --- --- --- --- --- 封闭期 470888 汇添富亚澳成熟优选基金 --- --- --- 0.8980 0.9180 --- --- 开放申购 471030 汇添富理财30天债券B基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 481001 工银核心价值基金 0.2910 3.7255 --- 0.2914 3.7270 -0.0004 -0.14% 开放申购 481004 工银稳健成长基金 1.1965 1.4465 --- 1.1996 1.4496 -0.0031 -0.26% 开放申购 481006 工银红利基金 0.9078 0.9478 --- 0.9001 0.9401 0.0077 0.86% 开放申购 481008 工银大盘蓝筹基金 0.8250 1.2350 --- 0.8350 1.2450 -0.0100 -1.20% 开放申购 481009 工银沪深300基金 0.9183 1.1133 --- 0.9200 1.1150 -0.0017 -0.18% 开放申购 481010 工银中小盘成长基金 0.7940 0.7940 --- 0.7980 0.7980 -0.0040 -0.50% 开放申购 481012 工银深证红利联接基金 0.7902 0.7902 --- 0.7929 0.7929 -0.0027 -0.34% 开放申购 481013 工银消费服务行业基金 0.8950 0.8950 --- 0.8940 0.8940 0.0010 0.11% 开放申购 481015 工银主题策略基金 1.0030 1.0030 --- 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.30% 开放申购 481017 工银量化策略股票基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 483003 工银精选平衡基金 0.5637 1.8138 --- 0.5629 1.8124 0.0008 0.14% 开放申购 485005 工银增强收益债券B基金 1.0629 1.3679 --- 1.0603 1.3653 0.0026 0.25% 限制大额 485007 工银信用添利债券B基金 1.0266 1.2616 --- 1.0228 1.2578 0.0038 0.37% 限制大额 485011 工银双利债券B基金 1.0560 1.0560 --- 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 限制大额 485014 工银添颐债券B基金 1.1060 1.1060 --- 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 限制大额 485105 工银增强收益债券A基金 1.0679 1.3929 --- 1.0653 1.3903 0.0026 0.24% 限制大额 485107 工银信用添利债券A基金 1.0458 1.2808 --- 1.0419 1.2769 0.0039 0.37% 限制大额 485111 工银双利债券A基金 1.0640 1.0640 --- 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 限制大额 485114 工银添颐债券A基金 1.1130 1.1130 --- 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 限制大额 486001 工银全球配置基金 --- --- --- --- --- --- --- 开放申购 486002 工银全球精选基金 --- --- --- --- --- --- --- 开放申购 487016 工银保本基金 1.0210 1.0210 --- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 开放申购 510010 交银上证180治理ETF基金 0.6690 0.7450 --- 0.6710 0.7470 -0.0020 -0.30% 场内买入 510020 博时上证超大盘ETF基金 0.1900 0.7008 --- 0.1901 0.7011 -0.0001 -0.05% 场内买入 510030 华宝上证180价值ETF基金 2.3830 0.8160 --- 2.3830 0.8160 0.0000 0.00% 场内买入 510050 华夏上证50ETF基金 1.8340 2.3450 --- 1.8340 2.3450 0.0000 0.00% 场内买入 510060 工银上证央企50ETF基金 1.1525 0.7372 --- 1.1536 0.7379 -0.0011 -0.10% 场内买入 510070 鹏华上证民企50ETF基金 1.0060 0.8620 --- 1.0130 0.8680 -0.0070 -0.69% 场内买入 510080 长盛全债指数强债基金 1.1435 1.9535 --- 1.1443 1.9543 -0.0008 -0.07% 开放申购 510081 长盛动态精选基金 0.9389 2.8389 --- 0.9400 2.8400 -0.0011 -0.12% 开放申购 510090 建信上证责任ETF基金 0.8540 1.0190 --- 0.8550 1.0200 -0.0010 -0.12% 场内买入 510110 海富通上证周期ETF基金 2.2210 0.8910 --- 2.2240 0.8930 -0.0030 -0.13% 场内买入 510120 海富通上证非周期ETF基金 1.8400 0.7750 --- 1.8410 0.7760 -0.0010 -0.05% 场内买入 510130 易方达上证中盘ETF基金 2.4274 0.8349 --- 2.4408 0.8395 -0.0134 -0.55% 场内买入 510150 招商上证消费80ETF基金 2.4350 0.8030 --- 2.4300 0.8010 0.0050 0.21% 场内买入 510160 南方中证小康产业ETF基金 0.3593 0.8939 --- 0.3604 0.8966 -0.0011 -0.31% 场内买入 510170 国联安上证商品ETF基金 2.5120 0.7790 --- 2.5210 0.7820 -0.0090 -0.36% 场内买入 510180 华安上证180ETF基金 0.5650 2.1780 --- 0.5660 2.1820 -0.0010 -0.18% 场内买入 510190 华安上证龙头ETF基金 2.2240 0.8520 --- 2.2270 0.8530 -0.0030 -0.13% 场内买入 510210 富国上证综指ETF基金 2.4260 0.8300 --- 2.4320 0.8320 -0.0060 -0.25% 场内买入 510220 华泰柏瑞中小盘ETF基金 2.6920 0.7360 --- 2.7120 0.7410 -0.0200 -0.74% 场内买入 510230 国泰上证180金融ETF基金 3.1310 0.8890 --- 3.1410 0.8920 -0.0100 -0.32% 场内买入 510260 诺安上证新兴ETF基金 0.7610 0.7610 --- 0.7650 0.7650 -0.0040 -0.52% 场内买入 510270 中银上证国企100ETF基金 0.7700 0.8990 --- 0.7710 0.9000 -0.0010 -0.13% 场内买入 510280 华宝上证180成长ETF基金 0.9910 0.9910 --- 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 场内买入 510290 南方上证380ETF基金 0.9058 0.9058 --- 0.9137 0.9137 -0.0079 -0.86% 场内买入 510300 300ETF基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期 510410 博时上证自然资源ETF基金 1.0176 1.0176 --- --- --- --- --- 封闭期 510420 景顺长城上证180ETF基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 510880 华泰柏瑞红利ETF基金 1.9540 1.3610 --- 1.9600 1.3650 -0.0060 -0.31% 场内买入 519001 银华核心价值优选基金 1.1583 3.9643 --- 1.1630 3.9795 -0.0047 -0.40% 开放申购 519003 海富通收益增长基金 0.6930 2.3080 --- 0.6930 2.3080 0.0000 0.00% 开放申购 519005 海富通股票基金 0.5680 2.5170 --- 0.5710 2.5200 -0.0030 -0.53% 开放申购 519007 海富通强化回报基金 0.6570 2.1530 --- 0.6580 2.1540 -0.0010 -0.15% 开放申购 519008 汇添富优势精选基金 2.0242 4.2042 --- 2.0262 4.2062 -0.0020 -0.10% 开放申购 519011 海富通精选基金 0.6111 3.6953 --- 0.6112 3.6956 -0.0001 -0.02% 开放申购 519013 海富通风格优势基金 0.8290 1.9350 --- 0.8330 1.9390 -0.0040 -0.48% 开放申购 519015 海富通精选二号基金 0.6590 0.9790 --- 0.6590 0.9790 0.0000 0.00% 开放申购 519017 大成积极成长基金 0.8250 1.9430 --- 0.8280 1.9460 -0.0030 -0.36% 开放申购 519018 汇添富均衡增长基金 0.6134 2.1829 --- 0.6131 2.1822 0.0003 0.05% 开放申购 519019 大成景阳领先基金 0.6700 3.7080 --- 0.6700 3.7080 0.0000 0.00% 开放申购 519021 国泰金鼎价值基金 0.5880 1.7650 --- 0.5880 1.7650 0.0000 0.00% 开放申购 519023 海富通稳健添利债C基金 1.0240 1.1150 --- 1.0220 1.1130 0.0020 0.20% 开放申购 519024 海富通稳健添利债A基金 1.0300 1.1210 --- 1.0280 1.1190 0.0020 0.19% 开放申购 519025 海富通领先成长基金 0.9220 1.0720 --- 0.9260 1.0760 -0.0040 -0.43% 开放申购 519026 海富通中小盘基金 0.9320 0.9320 --- 0.9360 0.9360 -0.0040 -0.43% 开放申购 519027 海富通上证周期联接基金 0.8140 0.8140 --- 0.8150 0.8150 -0.0010 -0.12% 开放申购 519029 华夏平稳增长基金 1.2920 1.9970 --- 1.2990 2.0040 -0.0070 -0.54% 开放申购 519030 海富通稳固债券基金 1.0100 1.0100 --- 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 开放申购 519032 海富通上证非周期联接基金 0.7940 0.7940 --- 0.7940 0.7940 0.0000 0.00% 开放申购 519033 海富通国策导向基金 1.0700 1.0700 --- 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 开放申购 519034 海富通中证内地低碳指数基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 519035 富国天博创新主题基金 0.8221 2.8905 --- 0.8243 2.8963 -0.0022 -0.27% 开放申购 519039 长盛同德主题增长基金 0.7919 2.2692 --- 0.7926 2.2712 -0.0007 -0.09% 开放申购 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1110 1.4310 --- 1.1140 1.4340 -0.0030 -0.27% 开放申购 519068 汇添富成长焦点基金 1.0552 1.2952 --- 1.0511 1.2911 0.0041 0.39% 开放申购 519069 汇添富价值精选基金 1.0580 1.5280 --- 1.0580 1.5280 0.0000 0.00% 开放申购 519078 汇添富增强债券A基金 1.0410 1.2110 --- 1.0390 1.2090 0.0020 0.19% 开放申购 519087 新华优选分红基金 0.7713 2.4317 --- 0.7724 2.4335 -0.0011 -0.14% 开放申购 519089 新华优选成长基金 1.2409 1.9409 --- 1.2403 1.9403 0.0006 0.05% 开放申购 519091 新华泛资源优势基金 0.9530 0.9530 --- 0.9520 0.9520 0.0010 0.11% 开放申购 519093 新华钻石品质企业基金 0.9120 0.9120 --- 0.9150 0.9150 -0.0030 -0.33% 开放申购 519095 新华行业周期轮换基金 1.0620 1.0620 --- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 开放申购 519097 新华中小市值优选基金 0.8520 0.8520 --- 0.8520 0.8520 0.0000 0.00% 开放申购 519099 新华灵活主题基金 0.8490 0.8490 --- 0.8510 0.8510 -0.0020 -0.24% 开放申购 519100 长盛中证100基金 0.7575 1.3775 --- 0.7581 1.3781 -0.0006 -0.08% 开放申购 519110 浦银价值成长基金 0.7470 0.7470 --- 0.7470 0.7470 0.0000 0.00% 开放申购 519111 浦银优化债券A基金 1.0620 1.0720 --- 1.0590 1.0690 0.0030 0.28% 开放申购 519112 浦银优化债券C基金 1.0520 1.0620 --- 1.0490 1.0590 0.0030 0.29% 开放申购 519113 浦银精致生活基金 0.8360 0.8960 --- 0.8340 0.8940 0.0020 0.24% 开放申购 519115 浦银红利精选基金 0.7690 0.7690 --- 0.7670 0.7670 0.0020 0.26% 开放申购 519116 浦银沪深300增强基金 0.8420 0.8420 --- 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.24% 开放申购 519117 浦银安盛基本面400指数基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 519180 万家180基金 0.5818 2.9218 --- 0.5828 2.9228 -0.0010 -0.17% 开放申购 519181 万家和谐增长基金 0.4814 1.1163 --- 0.4837 1.1203 -0.0023 -0.48% 开放申购 519183 万家双引擎灵活配置基金 0.8484 1.3384 --- 0.8536 1.3436 -0.0052 -0.61% 开放申购 519185 万家精选基金 0.7572 0.8372 --- 0.7560 0.8360 0.0012 0.16% 开放申购 519186 万家稳健增利债券A基金 1.0812 1.1512 --- 1.0793 1.1493 0.0019 0.18% 开放申购 519187 万家稳健增利债券C基金 1.0701 1.1401 --- 1.0682 1.1382 0.0019 0.18% 开放申购 519300 大成沪深300基金 0.8005 2.2105 --- 0.8022 2.2122 -0.0017 -0.21% 开放申购 519519 华泰柏瑞增利债券A基金 1.0577 1.2177 --- 1.0572 1.2172 0.0005 0.05% 开放申购 519601 海富通中国海外基金 --- --- --- 1.2170 1.4870 --- --- 开放申购 519602 海富通大中华精选基金 --- --- --- 0.7860 0.7860 --- --- 开放申购 519666 银河银信添利债券B基金 1.0004 1.2784 --- 0.9996 1.2776 0.0008 0.08% 开放申购 519667 银河银信添利债券A基金 1.0077 1.2957 --- 1.0068 1.2948 0.0009 0.09% 开放申购 519668 银河竞争优势成长基金 0.9929 1.5479 --- 0.9909 1.5459 0.0020 0.20% 开放申购 519670 银河行业优选基金 0.9740 1.3340 --- 0.9730 1.3330 0.0010 0.10% 开放申购 519671 银河沪深300价值基金 0.7610 0.7610 --- 0.7610 0.7610 0.0000 0.00% 开放申购 519672 银河蓝筹精选基金 0.8090 0.8090 --- 0.8130 0.8130 -0.0040 -0.49% 开放申购 519674 银河创新成长基金 0.8479 0.8479 --- 0.8449 0.8449 0.0030 0.36% 开放申购 519676 银河保本基金 1.0290 1.0290 --- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申购 519678 银河消费驱动基金 0.9640 0.9640 --- 0.9520 0.9520 0.0120 1.26% 开放申购 519680 交银增利债券A/B基金 1.0009 1.2579 --- 0.9971 1.2541 0.0038 0.38% 开放申购 519682 交银增利债券C基金 0.9986 1.2386 --- 0.9948 1.2348 0.0038 0.38% 开放申购 519683 交银双利债券A/B基金 1.0450 1.0700 --- 1.0440 1.0690 0.0010 0.10% 开放申购 519685 交银双利债券C基金 1.0410 1.0660 --- 1.0400 1.0650 0.0010 0.10% 开放申购 519686 交银180治理联接基金 0.7600 0.7600 --- 0.7620 0.7620 -0.0020 -0.26% 开放申购 519688 交银精选基金 0.6967 2.8425 --- 0.6962 2.8420 0.0005 0.07% 开放申购 519690 交银稳健配置基金 1.2555 2.7105 --- 1.2544 2.7094 0.0011 0.09% 开放申购 519692 交银成长基金 2.4601 2.7051 --- 2.4441 2.6891 0.0160 0.65% 开放申购 519694 交银蓝筹基金 0.6876 0.7026 --- 0.6863 0.7013 0.0013 0.19% 开放申购 519696 交银环球精选基金 --- --- --- 1.2850 1.4100 --- --- 开放申购 519697 交银行业灵活配置基金 1.1110 1.1510 --- 1.1090 1.1490 0.0020 0.18% 开放申购 519698 交银先锋基金 1.0383 1.0933 --- 1.0390 1.0940 -0.0007 -0.07% 开放申购 519700 交银主题优选基金 0.9330 0.9480 --- 0.9350 0.9500 -0.0020 -0.21% 开放申购 519702 交银趋势优先基金 0.8050 0.8050 --- 0.8080 0.8080 -0.0030 -0.37% 开放申购 519704 交银先进制造基金 0.8500 0.8500 --- 0.8530 0.8530 -0.0030 -0.35% 开放申购 519706 交银深证300联接 1.0200 1.0200 --- 1.0240 1.0240 -0.0040 -0.39% 开放申购 519709 交银全球资源股票基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 519976 长信可转债债券C基金 1.0016 1.0016 --- --- --- --- --- 封闭期 519977 长信可转债债券A基金 1.0018 1.0018 --- --- --- --- --- 封闭期 519979 长信内需成长基金 0.8750 0.8750 --- 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 开放申购 519981 长信美国标普100基金 --- --- --- 1.0330 1.0330 --- --- 开放申购 519983 长信量化先锋基金 0.7620 0.7620 --- 0.7640 0.7640 -0.0020 -0.26% 开放申购 519985 长信中短债基金 1.0430 1.0430 --- 1.0422 1.0422 0.0008 0.08% 开放申购 519987 长信恒利优势基金 0.6940 0.6940 --- 0.6950 0.6950 -0.0010 -0.14% 开放申购 519989 长信利丰债券基金 0.9920 1.1120 --- 0.9930 1.1130 -0.0010 -0.10% 开放申购 519991 长信双利优选基金 0.7940 1.0940 --- 0.7870 1.0870 0.0070 0.89% 开放申购 519993 长信增利动态策略基金 0.6144 1.8534 --- 0.6133 1.8523 0.0011 0.18% 开放申购 519995 长信金利趋势基金 0.6698 2.0310 --- 0.6711 2.0342 -0.0013 -0.19% 开放申购 519997 长信银利精选基金 0.6319 2.5519 --- 0.6330 2.5530 -0.0011 -0.17% 开放申购 530001 建信恒久价值基金 0.5146 2.4223 --- 0.5145 2.4221 0.0001 0.02% 开放申购 530003 建信优选成长基金 0.7829 2.2329 --- 0.7835 2.2335 -0.0006 -0.08% 开放申购 530005 建信优化配置基金 0.7704 1.3204 --- 0.7699 1.3199 0.0005 0.06% 开放申购 530006 建信核心精选基金 1.0300 1.6950 --- 1.0300 1.6950 0.0000 0.00% 开放申购 530008 建信稳定增利债券基金 1.1680 1.3630 --- 1.1680 1.3630 0.0000 0.00% 开放申购 530009 建信增强债券A基金 1.1180 1.1180 --- 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 开放申购 530010 建信责任联接基金 0.9800 0.9800 --- 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 开放申购 530011 建信内生动力基金 0.8900 0.8900 --- 0.8880 0.8880 0.0020 0.23% 开放申购 530012 建信保本基金 1.0120 1.0120 --- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 开放申购 530015 建信深证60联接基金 0.9630 0.9630 --- 0.9659 0.9659 -0.0029 -0.30% 开放申购 530016 建信恒稳价值基金 1.0730 1.0730 --- 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 开放申购 530017 建信双息红利债券基金 1.0210 1.0210 --- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放申购 530018 建信深证100增强基金 1.0037 1.0037 --- 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03% 开放申购 530020 建信转债增强债券A基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 531009 建信增强债券C基金 1.1060 1.1060 --- 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 开放申购 531020 建信转债增强债券C基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 539001 建信全球机遇基金 --- --- --- 0.8800 0.8800 --- --- 开放申购 539002 建信新兴市场基金 --- --- --- 0.9590 0.9590 --- --- 开放申购 540001 汇丰晋信2016周期基金 1.4024 2.0524 --- 1.4056 2.0556 -0.0032 -0.23% 开放申购 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1885 2.0545 --- 1.1926 2.0586 -0.0041 -0.34% 开放申购 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9193 1.0393 --- 0.9179 1.0379 0.0014 0.15% 开放申购 540004 汇丰晋信2026周期基金 1.0117 1.3317 --- 1.0154 1.3354 -0.0037 -0.36% 开放申购 540005 汇丰晋信稳增债券A基金 1.0121 1.0172 --- 1.0111 1.0162 0.0010 0.10% 开放申购 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9999 1.0599 --- 1.0043 1.0643 -0.0044 -0.44% 开放申购 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7674 0.7874 --- 0.7671 0.7871 0.0003 0.04% 开放申购 540008 汇丰晋信低碳先锋基金 0.8117 0.9117 --- 0.8119 0.9119 -0.0002 -0.02% 开放申购 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8461 0.8461 --- 0.8489 0.8489 -0.0028 -0.33% 开放申购 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8314 0.8314 --- 0.8319 0.8319 -0.0005 -0.06% 开放申购 541005 汇丰晋信稳增债券C基金 1.0258 1.0458 --- 1.0248 1.0448 0.0010 0.10% 开放申购 550001 信诚四季红基金 0.7544 1.9664 --- 0.7547 1.9667 -0.0003 -0.04% 开放申购 550002 信诚精萃成长基金 0.7488 1.7750 --- 0.7500 1.7777 -0.0012 -0.16% 开放申购 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7130 1.7130 --- 1.6990 1.6990 0.0140 0.82% 开放申购 550004 信诚三得益债券A基金 0.9710 1.0940 --- 0.9700 1.0930 0.0010 0.10% 开放申购 550005 信诚三得益债券B基金 0.9630 1.0760 --- 0.9620 1.0750 0.0010 0.10% 开放申购 550006 信诚经典优债债券A基金 1.0080 1.1070 --- 1.0080 1.1070 0.0000 0.00% 开放申购 550007 信诚经典优债债券B基金 1.0080 1.0900 --- 1.0070 1.0890 0.0010 0.10% 开放申购 550008 信诚优胜精选基金 0.8290 0.8290 --- 0.8290 0.8290 0.0000 0.00% 开放申购 550009 信诚中小盘基金 0.6900 0.8200 --- 0.6870 0.8170 0.0030 0.44% 开放申购 560002 益民红利成长基金 0.4707 1.4322 --- 0.4716 1.4338 -0.0009 -0.19% 开放申购 560003 益民创新优势基金 0.7542 0.7742 --- 0.7540 0.7740 0.0002 0.03% 开放申购 560005 益民多利债券基金 1.0172 1.1212 --- 1.0163 1.1203 0.0009 0.09% 开放申购 570001 诺德价值优势基金 0.8625 0.8625 --- 0.8652 0.8652 -0.0027 -0.31% 开放申购 570005 诺德成长优势基金 0.9390 0.9390 --- 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.11% 开放申购 570006 诺德中小盘基金 0.8180 0.8480 --- 0.8050 0.8350 0.0130 1.61% 开放申购 570007 诺德优选30基金 0.8240 0.8240 --- 0.8250 0.8250 -0.0010 -0.12% 开放申购 570008 诺德周期策略基金 1.0040 1.0040 --- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 开放申购 571002 诺德主题灵活配置基金 1.1410 1.1410 --- 1.1410 1.1410 0.0000 0.00% 开放申购 573003 诺德增强债券基金 0.9950 1.0220 --- 0.9950 1.0220 0.0000 0.00% 开放申购 580001 东吴嘉禾优势精选基金 0.6994 2.4194 --- 0.6991 2.4191 0.0003 0.04% 开放申购 580002 东吴双动力基金 1.1111 1.6911 --- 1.1006 1.6806 0.0105 0.95% 开放申购 580003 东吴行业轮动基金 0.8383 0.9183 --- 0.8395 0.9195 -0.0012 -0.14% 开放申购 580005 东吴进取策略基金 0.8704 0.9404 --- 0.8697 0.9397 0.0007 0.08% 开放申购 580006 东吴新经济基金 0.9780 0.9780 --- 0.9800 0.9800 -0.0020 -0.20% 开放申购 580007 东吴新创业基金 0.8630 0.9230 --- 0.8610 0.9210 0.0020 0.23% 开放申购 580008 东吴新产业精选基金 0.9820 0.9820 --- 0.9870 0.9870 -0.0050 -0.51% 开放申购 582001 东吴优信稳健债券A基金 0.9793 0.9913 --- 0.9796 0.9916 -0.0003 -0.03% 开放申购 582002 东吴增利债券A基金 1.0360 1.0360 --- --- --- --- --- 封闭期 582201 东吴优信稳健债券C基金 0.9691 0.9811 --- 0.9694 0.9814 -0.0003 -0.03% 开放申购 582202 东吴增利债券C基金 1.0330 1.0330 --- --- --- --- --- 封闭期 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7150 0.7150 --- 0.7190 0.7190 -0.0040 -0.56% 开放申购 590001 中邮核心优选基金 0.9828 2.2028 --- 0.9847 2.2047 -0.0019 -0.19% 开放申购 590002 中邮核心成长基金 0.4976 0.4976 --- 0.5003 0.5003 -0.0027 -0.54% 开放申购 590003 中邮核心优势基金 0.8580 1.0380 --- 0.8580 1.0380 0.0000 0.00% 开放申购 590005 中邮核心主题基金 0.7580 0.9180 --- 0.7600 0.9200 -0.0020 -0.26% 开放申购 590006 中邮中小盘配置基金 0.8650 0.8650 --- 0.8650 0.8650 0.0000 0.00% 开放申购 590007 中邮上证380增强基金 1.0260 1.0860 --- 1.0350 1.0950 -0.0090 -0.87% 开放申购 610001 信达澳银领先增长基金 1.0335 1.3135 --- 1.0329 1.3129 0.0006 0.06% 开放申购 610002 信达澳银精华配置基金 1.0320 1.4520 --- 1.0310 1.4510 0.0010 0.10% 开放申购 610003 信达澳银稳定价值债A基金 1.1030 1.1030 --- 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 开放申购 610004 信达澳银中小盘基金 0.8290 0.8290 --- 0.8310 0.8310 -0.0020 -0.24% 开放申购 610005 信达澳银红利回报基金 0.7660 0.7860 --- 0.7650 0.7850 0.0010 0.13% 开放申购 610006 信达澳银产业升级基金 0.8450 0.8450 --- 0.8460 0.8460 -0.0010 -0.12% 开放申购 610103 信达澳银稳定价值债B基金 1.0880 1.0880 --- 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 开放申购 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7802 0.8402 --- 0.7770 0.8370 0.0032 0.41% 开放申购 620002 金元惠理成长动力基金 0.8270 1.0470 --- 0.8280 1.0480 -0.0010 -0.12% 开放申购 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9050 0.9270 --- 0.9010 0.9230 0.0040 0.44% 开放申购 620004 金元惠理价值增长基金 0.8140 0.8140 --- 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 开放申购 620005 金元惠理核心动力基金 0.7660 0.7660 --- 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 开放申购 620006 金元惠理消费主题基金 0.8380 0.8380 --- 0.8310 0.8310 0.0070 0.84% 开放申购 620007 金元惠理保本基金 1.0390 1.0390 --- 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 开放申购 630001 华商领先企业基金 0.9466 1.0516 --- 0.9489 1.0539 -0.0023 -0.24% 开放申购 630002 华商盛世成长基金 1.6866 1.9516 --- 1.6917 1.9567 -0.0051 -0.30% 暂停申购 630003 华商增强债券A基金 1.0110 1.1860 --- 1.0080 1.1830 0.0030 0.30% 开放申购 630005 华商动态阿尔法基金 0.8850 0.8850 --- 0.8860 0.8860 -0.0010 -0.11% 开放申购 630006 华商产业升级基金 0.6470 0.6470 --- 0.6460 0.6460 0.0010 0.15% 开放申购 630007 华商稳健双利债券A基金 0.9780 0.9780 --- 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 开放申购 630008 华商策略精选基金 0.7330 0.7330 --- 0.7350 0.7350 -0.0020 -0.27% 暂停申购 630009 华商稳定增利债券A基金 1.0000 1.0000 --- 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 开放申购 630010 华商价值精选基金 0.8550 0.8550 --- 0.8590 0.8590 -0.0040 -0.47% 开放申购 630011 华商主题精选股票基金 --- --- --- --- --- --- --- --- 630103 华商增强债券B基金 1.0080 1.1700 --- 1.0050 1.1670 0.0030 0.30% 开放申购 630107 华商稳健双利债券B基金 0.9710 0.9710 --- 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 开放申购 630109 华商稳定增利债券C基金 0.9950 0.9950 --- 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 开放申购 660001 农银行业成长基金 0.9889 1.5889 --- 0.9892 1.5892 -0.0003 -0.03% 开放申购 660002 农银恒久增利债券A基金 1.0512 1.1072 --- 1.0479 1.1039 0.0033 0.31% 开放申购 660003 农银平衡双利基金 0.9773 1.0873 --- 0.9756 1.0856 0.0017 0.17% 开放申购 660004 农银策略价值基金 0.9646 0.9646 --- 0.9628 0.9628 0.0018 0.19% 开放申购 660005 农银中小盘基金 0.9928 0.9928 --- 0.9906 0.9906 0.0022 0.22% 开放申购 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8171 0.8171 --- 0.8135 0.8135 0.0036 0.44% 开放申购 660008 农银沪深300基金 0.8009 0.8009 --- 0.8023 0.8023 -0.0014 -0.17% 开放申购 660009 农银增强收益债券A基金 1.0649 1.0649 --- 1.0610 1.0610 0.0039 0.37% 开放申购 660010 农银策略精选基金 1.0019 1.0019 --- 1.0047 1.0047 -0.0028 -0.28% 开放申购 660011 农银中证500基金 0.9957 0.9957 --- 1.0048 1.0048 -0.0091 -0.91% 开放申购 660012 农银消费主题基金 1.0007 1.0007 --- --- --- --- --- 封闭期 660102 农银恒久增利债券C基金 1.0459 1.0489 --- 1.0427 1.0457 0.0032 0.31% 开放申购 660109 农银增强收益债券C基金 1.0617 1.0617 --- 1.0578 1.0578 0.0039 0.37% 开放申购 671010 纽银策略优选基金 0.7460 0.7460 --- 0.7430 0.7430 0.0030 0.40% 开放申购 673010 纽银新动向基金 0.9020 0.9020 --- 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 开放申购 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8840 0.8840 --- 0.8910 0.8910 -0.0070 -0.79% 开放申购 690001 民生蓝筹基金 0.9250 0.9550 --- 0.9290 0.9590 -0.0040 -0.43% 开放申购 690002 民生增强债券A基金 1.0880 1.1180 --- 1.0870 1.1170 0.0010 0.09% 开放申购 690003 民生精选基金 0.7410 0.7410 --- 0.7440 0.7440 -0.0030 -0.40% 开放申购 690004 民生稳健成长基金 0.7080 0.7080 --- 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.14% 开放申购 690005 民生内需增长基金 0.8030 0.8030 --- 0.8060 0.8060 -0.0030 -0.37% 开放申购 690006 民生信用双利债券A基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 690007 民生景气行业基金 1.1330 1.1330 --- 1.1370 1.1370 -0.0040 -0.35% 开放申购 690008 民生中证资源指数基金 1.0140 1.0140 --- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 开放申购 690202 民生增强债券C基金 1.0760 1.1060 --- 1.0750 1.1050 0.0010 0.09% 开放申购 690206 民生信用双利债券C基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 700001 平安大华行业先锋基金 0.9240 0.9240 --- 0.9230 0.9230 0.0010 0.11% 开放申购 700002 平安大华深证300基金 1.0040 1.0840 --- 1.0090 1.0890 -0.0050 -0.50% 开放申购 700003 平安大华策略先锋混合基金 --- --- --- --- --- --- --- 认购期 710001 富安达优势成长基金 0.9450 0.9450 --- 0.9526 0.9526 -0.0076 -0.80% 开放申购 710002 富安达策略精选混合基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期 720001 财通价值动量基金 1.0570 1.0970 --- 1.0590 1.0990 -0.0020 -0.19% 开放申购 730001 方正富邦创新动力基金 1.0250 1.0250 --- 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 开放申购 740001 长安宏观策略基金 0.9970 0.9970 --- 1.0040 1.0040 -0.0070 -0.70% 开放申购 4 27 4 26 客户服务热线 021-51586983 关于我们 |联系我们 |法律声明 |职位招聘 |网站地图 |广告服务 友情链接：鑫舟投资咨询有限公司 |鑫舟保险代理有限公司|乐拓数据中心 版权所有 © 理财88网(www.licai88.net)沪ICP备07032631号